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IPO新规后，打新热心高涨让资金短期抽紧。6月是新股发行规矩修改后首度施行，新股均低PE发行，使得打新热心空前高涨。新股发行从发行日起算，资金有三个交易日的锁定时。6月18日有4只新股发行，单日发行新股冻结资金3812亿，6月19日、20日别离有一只新股发行，累计冻结资金高达5617亿。短期利率因而显着上升，18日上交所一日质押回购价格飙升至15.4%，股市也呈现跌落。
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海通证券以为，新股再次密布发行，短期资金压力大。依据证监会IPO发行时间表，本周将有11家新股将上发行，拟征集资金算计58.3亿。因为11只个股会集在23、24日发行，将形成较大的资金面压力。依照上认购150倍，下500倍的保存估量，23日将冻结资金5876亿元，24日累积冻结资金将高达9100亿元。
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成绩预告冲击渐去，注重布告密布期
(1)数据验证方针有用，微观危险无需忧虑。二季度GDP同比7.5%，6月当月工业增速大幅回升至9.2%，好于商场预期，显现4月以来的一系列稳增加方针见效。上半年商场呈现一波显着跌落，创业板指跌幅23%，首要源于微观面危险，2月下旬后基本面数据渐多，商场忧虑地产链恶化、信誉违约、人民币价值降低。4月25日第一次定向降准就预示着方针拐点呈现，尔后咱们就提出微观危险渐去，下半年商场阅历7-8月成绩冲击后，全体环境转好。
海通证券表明，成绩预告按期来袭，冲击渐去，未来注重实践成绩发表情况。7月1日-15日成绩预告密布，盈余冲击下商场短期将回调。到7月15日创业板预告完毕，创业板指数，权重股1H净利润同比别离为17.9%、36.8%，2Q单季度15.7%、24.8%，1季报20.5%、55.4%。而7月初来创业板指数跌幅8.6%，短期看预告完毕，成绩对商场的冲击渐去，未来仍需亲近注重8月中下旬成绩布告密布期实在盈余情况。
应对战略：资金小考，聚集主题
海通证券以为，短期商场面对资金检测，聚集主题。中期而言，方针对冲下微观面危险对商场影响比上半年小，成绩压力消化后商场偏达观。IPO批量发行将使得资金面抽紧，商场短期弱势，聚集主题，如沪港通、海西、并购定增等。短期弱势中高分红价值股体现更优，中期装备仍以成长性的新能源轿车、信息安全、机器人、医疗为主，此外，国企改革下半年望提速。(2)“沪港通”升温。7月18日证监会新闻发言人张晓军表明，沪港通各项技能准备工作正依照既定方案有序进行，方案别离于8月底、9月中旬进行两次全测验。港无沪有、港有沪优、及高股息高折价类公司获益，如贵州茅台、天士力、昆明药业、片仔癀、同仁堂、康恩贝、中航电子、航空动力、航天动力、哈飞股份、林洋电子、黄山旅行、百事通、伊利股份、双塔食物、保龄宝、欧亚集团、友谊集团、永辉超市、上汽集团、大秦铁路。详见《备战沪港通——国际化战略系列(2)-20140704》。(3)注重海西主题。7月17日至19日中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽在福建调研时指出，厚实推进“一带一路”建造，在新阶段推进福建改革开放科学开展。福建既是海上丝绸之路建造的一部分，又担负建造两岸严重协作渠道的重担，尤其是平潭归纳实验区建造、厦门深化两岸沟通协作归纳配套改革实验。继上半年京津冀、丝绸之路(新疆)区域主题后，下半年需注重海西主题。前期陈述《海风西吹——两岸自贸区专题(1)-20140414》剖析过海西方针沿革、开展现状、未来方向等，相关公司如厦门港务、厦门空港、平潭开展、象屿股份、福建高速、永辉超市、建发股份、中福实业等。