基金代码

守财鹿,守财鹿

基金简称

千壹理财？千壹理财

权益登记日

长缆电工科技股份有限公司,长缆电工科技股份有限公司

除息日期

分红(元/份)

分红发放日

000708

华安安享混合

2021-12-27

2021-12-27

0.0580

2021-12-28

511220

海富通上证城投债ETF

2021-12-27

2021-12-28

1.0000

2021-12-31

008904

华安安腾一年定开债

2021-12-27

2021-12-27

0.0140

2021-12-28

009374

浦银安盛MSCI我国A股ETF联接A

2021-12-27

2021-12-27

0.0550

2021-12-29

009375

浦银安盛MSCI我国A股ETF联接C

2021-12-27

2021-12-27

0.0550

2021-12-29

002339

海富通安颐收益混合C

2021-12-27

2021-12-27

0.2470

2021-12-29

519050

海富通安颐收益混合A

2021-12-27

2021-12-27

0.2470

2021-12-29

007311

方正富邦添利纯债A

2021-12-27

2021-12-27

0.0100

2021-12-28

007312

方正富邦添利纯债C

2021-12-27

2021-12-27

0.0100

2021-12-28

970026

申万宏源灵通快利短债债券

2021-12-27

2021-12-27

0.0050

2021-12-29

970015

申万盈利生长灵敏装备混合

2021-12-27

2021-12-27

0.0950

2021-12-29

000306

天弘弘利债券

2021-12-27

2021-12-27

0.0604

2021-12-28

009354

浙商科创一个月翻滚持有混合C

2021-12-27

2021-12-27

0.0588

2021-12-29

009353

浙商科创一个月翻滚持有混合A

2021-12-27

2021-12-27

0.0600

2021-12-29

180015

银华增强收益债券

2021-12-27

2021-12-27

0.0877

2021-12-28

005879

中加颐兴定开债券

2021-12-27

2021-12-27

0.0030

2021-12-28

180003

银华-道琼斯88指数

2021-12-27

2021-12-27

0.1948

2021-12-28

010539

浙商智多金稳健一年持有A

2021-12-27

2021-12-27

0.0010

2021-12-29

007225

浙商惠泉3个月定开债C

2021-12-27

2021-12-27

0.0031

2021-12-28

007224

浙商惠泉3个月定开债A

2021-12-27

2021-12-27

0.0034

2021-12-28

010381

浙商智选价值混合A

2021-12-27

2021-12-27

0.0085

2021-12-29

010382

浙商智选价值混合C

2021-12-27

2021-12-27

0.0078

2021-12-29

008104

中金鑫裕1年定开债A

2021-12-27

2021-12-27

0.0167

2021-12-28

008105

中金鑫裕1年定开债C

2021-12-27

2021-12-27

0.0123

2021-12-28

010085

蜂巢丰瑞债券C

2021-12-27

2021-12-27

0.0550

2021-12-29

010084

蜂巢丰瑞债券A

2021-12-27

2021-12-27

0.0800

2021-12-29

006011

中信保诚稳鸿A

2021-12-27

2021-12-27

0.0560

2021-12-28

006012

中信保诚稳鸿C

2021-12-27

2021-12-27

0.0100

2021-12-28

005079

兴银鑫日享短债A

2021-12-27

2021-12-27

0.0140

2021-12-28

007637

兴银鑫日享短债C

2021-12-27

2021-12-27

0.0140

2021-12-28