证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2018-038

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北部湾旅行股份有限公司关于全资子公司新增运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

●北部湾旅行股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）及其部属子公司，新增运用不超越人民币1亿元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起核算不超越12个月，到期前将偿还至征集资金专户。

一、征集资金基本状况

1、征集资金基本状况概述

公司经中国证券监督办理委员会《关于核准北部湾旅行股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2016] 1372号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向新奥控股出资有限公司、宿迁新毅德辉出资办理中心（有限合伙）、张滔发行人民币普通股（A股）50,025,011股股份征集配套资金，发行价格为每股19.99元，征集资金总额为人民币999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费15,000,000元后的征集资金为人民币984,999,969.89元，已由主承销商国信证券于2016年10月19日汇入本公司账户内。2016年10月31日，公司将征集资金980,000,000元汇入新智认知华夏银行陆家嘴支行账户内。新智认知尔后连续将上述征集资金转入征集资金专项账户内。

依据相关准则要求并结合运营需求，新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）已按规则与开户银行、保荐组织签署《征集资金三方监管协议》，对征集资金施行专户存储，对征集资金的运用施行严厉批阅，以确保专款专用。新智认知严厉依照《征集资金三方监管协议》的规则，寄存和运用征集资金。

2、前次征集资金弥补流动资金运用状况

公司于2018年4月10日召开了第三届董事会第八次会议，审议经过了《关于新增运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同新智认知及其部属子公司新增运用不超越2亿元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起核算不超越12个月，到期前将偿还至征集资金专户。

到2018年6月20日，新智认知已运用此笔金钱累计到达人民币2亿元，其间付出分包工程款1亿元，设备收购款1亿元。

二、征集资金运用的基本状况

到2018年6月20日，征集资金详细寄存状况如下：

币种：人民币 单位：元

■

注：账户余额含利息收入。

三、本次借用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案

本着股东利益最大化准则，为进步征集资金运用功率，削减财务费用，下降运营本钱, 保护公司和出资者的利益，在确保征集资金出资项目建造的资金需求前提下，新智认知及其部属子公司本次运用不超越人民币1亿元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起核算不超越12个月，到期前将偿还至征集资金专户。

北部湾旅行股份有限公司（以下简称“公司”）将严厉遵从《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等法令法规的要求来办理和运用征集资金。本次弥补的流动资金仅限于与主营业务相关的生产运营运用，不会经过直接或直接组织用于新股配售、申购或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖；不会变相改动征集资金用处。

四、董事会定见

公司第三届董事会第十一次会议审议经过了《公司新增运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，整体董事一致赞同新智认知及其部属子公司拟新增运用不超越人民币1亿元的搁置征集资金暂时弥补流动资金。

五、专项定见阐明

（一）独立财务顾问定见

本独立财务顾问以为：新智认知本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产运营运用，不会经过直接或许直接组织用于新股配售、申购，或许用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖；不会改动征集资金用处，也不会影响征集资金出资方案的正常进行。本次暂时弥补流动资金时刻未超越12个月，契合中国证券监督办理委员会、上海证券买卖所有关法令法规的相关规则；该事项现已公司董事会审议经过，监事会、独立董事宣布了清晰赞同定见。北部湾旅本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，可为公司节省财务费用，有利于进步征集资金运用功率，进步公司运营效益，契合整体股东利益。独立财务顾问赞同新智认知本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项。

（二）独立董事定见

新智认知及其部属子公司将运用不超越1亿元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会审议经过之日起核算不超越12个月，到期前将偿还至征集资金专户，契合相关法令、法规及规范性文件的规则，契合公司征集资金的实践运用状况，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。此举有利于下降公司财务本钱，进步资金运用功率，确保公司整体股东的利益，本次提出将部分搁置征集资金弥补流动资金的决策程序合法、有用，契合有关规则。独立董事一致赞同该方案。

（三）监事会定见

公司第三届监事会第十次会议审议经过了《公司新增运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，整体监事一致赞同新智认知及其部属子公司拟新增运用不超越人民币1亿元的搁置征集资金暂时弥补流动资金。

特此公告。

北部湾旅行股份有限公司

董事会

2018年6月21日