2018年12月31日

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基金办理人汇添富基金持股明细2017：汇添富基金办理股份有限公司

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基金保管人汇添富基金持股明细2017：国建设银行股份有限公司

什么是干股,什么是干股

陈说送出日：2019年1月21日

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§1 重要提示

基金办理人的董事会及董事保证本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失汇添富基金持股明细2017，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

基金保管人国建设银行股份有限公司依据本基金同规则汇添富基金持股明细2017，于2019年1月17日复核了本陈说的财政目标、净值体现和资组陈说等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不保证基金必定。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。资有危险，资者在作出资抉择计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

本陈说财政材料未经审计。

本陈说自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2 基金产品概略

§3 首要财政目标和基金净值体现

3.1 首要财政目标

单位：人民币元

:1、本已完成收益指基金本息收入、资收益、其他收入（不含公允价值变化收益）扣除相关费用后的余额，本润为本已完成收益加上本公允价值变化收益。

2、所述基金成绩目标不包含持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值体现

3.2.1 本陈说基金份额净值增长率及其与同成绩比较基准收益率的比较

添富年年益定混A

添富年年益定混C

3.2.2 自基金同效以来基金累计净值增长率变化及其与同成绩比较基准收益率变化的比较

：本基金建仓为本《基金同》效之日（2017年5月15日）起6个月，建仓完毕各项财物装备份额符同规则。

§4 办理人陈说

4.1 基金司理（或基金司理小组）简介

:1、基金的首任基金司理，其“任职日”为基金同效日，其“离任日”为依据公司抉择确认的解聘日汇添富基金持股明细2017；

2、非首任基金司理，其“任职日”和“离任日”别指依据公司抉择确认的聘任日和解聘日；

3、证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。

4.2 办理人对陈说内基金运作遵规守信状况的阐明

本基金办理人在本陈说内严格遵守《华人民共和国证券资基金法》及其他相关法律法规、证监会规则和本基金同的约好，本着诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，在严格操控危险的基础上，为基金份额持有人追求益，无危害基金持有人益的行为。本基金无严重违法、违规行为，本基金资组符有关法规及基金同的约好。

4.3 公正买卖专项阐明

4.3.1 公正买卖准则的履行状况

本基金办理人高度重视资者益维护，依据国证监会《证券资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》等法规，学习世界，建立了健全、有用的公正买卖准则系，构成包含放式基金、特定客户财物办理以及社保与养老托付财物的资办理，触及买卖所商场、银行间商场等各资商场，债券、股、回购等各资标的，并贯穿工授权、研讨析、资抉择计划、买卖履行、成绩评价、监督查看各环节的公正买卖机制。

本陈说内，基金办理人对公正买卖准则和公正买卖机制完成了流程优化和进一步系统化，保证全程嵌入式危险操控系的有用运转，包含资独立抉择计划、研讨公正享、集买卖公正履行、买卖紧密监控和陈说及析等在内的公正买卖各环节履行状况杰出。

本陈说内，经过资买卖监控、买卖数据析以及专项稽核查看，本基金办理人未发现任何违背公正买卖的行为。

4.3.2 反常买卖行为的专项阐明

本陈说内基金办理人办理的一切资组参加的买卖所公竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日总成交量5%的买卖次数为6次，因为组资战略导致。经查看和析未发现反常状况。

4.4 陈说内基金资战略和运作析

四季度，经济形势面对较多的压力，政策面提出稳钱银稳信誉，对前呈现的各种信誉危险进行引导，速组织项目批阅以提振资，社融和资有转好的痕迹；油价从高位大幅下行，通胀忧虑根本消除；在美联储心情偏鸽派表述之后，全本钱商场有所企稳。本季度，债市大幅上涨，长端率债收益率下行起伏到达40-50个BP。虽然信誉违约继续发，但信誉差有所收窄。

股商场总缺少支撑，在心情推进下，呈现了结构性的小行情，但价值和生长等风格都没有继续性；本季内周类跌幅巨大，相对安全的公用事业、银行和大消费跌幅较小，各指数均跌落10-12%。

可转债估值水平低，相对于股抗跌的优势得到现，季度来看，可转债指数跌落1.6%。

本组四季度净值跌落0.32%，本组的纯债部有所增持，大幅调低了权益仓位，可转债保持低配。

4.5 陈说内基金的成绩体现

到本陈说末添富年年益定混A基金份额净值为1.0525元，本陈说基金份额净值增长率为-0.32%；到本陈说末添富年年益定混C基金份额净值为1.0457元，本陈说基金份额净值增长率为-0.42%；同成绩比较基准收益率为-0.9%。

4.6 陈说内基金持有人数或基金财物净值预警阐明

无。

§5 资组陈说

5.1 陈说末基金财物组状况

5.2 陈说末按职业类的股资组

5.2.1 陈说末按职业类的境内股资组

:本基金本陈说末未持有股资。

5.2.2 陈说末按职业类的港股通资股资组

:本基金本陈说末未持有港股通股资。

5.3 陈说末按公允价值占基金财物净值份额排序的前十名股资明细

5.4 陈说末按债券品品种的债券资组

5.5 陈说末按公允价值占基金财物净值份额排序的前名债券资明细

5.6 陈说末按公允价值占基金财物净值份额排序的前十名财物支撑证券资明细

:本基金本陈说末未持有财物支撑证券。

5.7 陈说末按公允价值占基金财物净值份额排序的前贵重金属资明细

:本基金本陈说末未持有贵金属资。

5.8 陈说末按公允价值占基金财物净值份额排序的前名权证资明细

:本基金本陈说末未持有权证。

5.9 陈说末本基金资的股指货买卖状况阐明

:陈说末本基金无股指货持仓。

5.10 陈说末本基金资的国债货买卖状况阐明

:陈说末本基金无国债货持仓。

5.11 资组陈说附

5.11.1

陈说内本基金资的前十名证券的发行主没有被监管部门立案查询或在陈说编制日前一年内遭到公斥责、处分的状况。

5.11.2

本基金资的前十名股，没有资于超出基金同规则备股库之外的股。

5.11.3 其他财物构成

5.11.4 陈说末持有的处于转股的可转化债券明细

5.11.5 陈说末前十名股存在流转受限状况的阐明

:本基金本陈说末前十名股未存在流转受限的状况。

§6 放式基金份额变化

单位：份

:总申购份额含红再份额。

§7 基金办理人运用固有资金本钱基金状况

7.1 基金办理人持有本基金份额变化状况

:本陈说内基金办理人未运用固有资金本钱基金。

§8 影响资者抉择计划的其他重要信息

8.1 陈说内单一资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况

:无。

§9 备检文件目录

9.1 备检文件目录

1、国证监会同意汇添富年年益定放混型证券资基金征集的文件；

2、《汇添富年年益定放混型证券资基金基金同》；

3、《汇添富年年益定放混型证券资基金保管协议》；

4、基金办理人事务资历批件、营业执照；

5、陈说内汇添富年年益定放混型证券资基金在指定报刊上发表的各项公告；

6、国证监会要求的其他文件。

9.2 寄存地址

上海市富城路99震旦世界大楼20楼汇添富基金办理股份有限公司

9.3 查阅方法

资者可于本基金办理人工作间预定查阅，或基金办理人99fund查阅，还可拨打基金办理人客户服务心：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金办理股份有限公司

2019年1月21日