121001—中银增利

你好！

可用份额就是你现在可以卖出的基金份额，不过这个在基金中关系不大，净值关系比较大，现在你的市值就是188，也就是说如果没有赎回的话，而是在市场中，你的基金份额总共价值188，但是如果现在选择赎回，那么还要交一部分手续费，现在是多少我记不清了，不过也就是说你赎回的钱数没有市值那么多，不过如果三年后赎回，就免手续费了，呵呵，希望对你有帮助

希望对你有所帮助，望采纳。

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基金净值:

共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

【基金资产净值】是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。

【单位基金资产净值】，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

【累计单位净值】＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额

单位净值是实时的，每天变化的，反映出购买或者卖出当日基金的价值。

在基金没有分红之前，基金的日净值，也就是单位净值是与累计净值相同的；但在基金分红了之后，累计净值就开始比日净值多了。

比如德盛优势股票证券投资基金， 基金代码 257030 ，这个基金刚刚成立，所以单位净值=累计净值。

而像上投摩根中国优势证券投资基金 基金代码 375010 ，经历了3次分红，所以累计净值就远大于单位净值了