在A股,高瓴首要出资的赛道:消费、新能源、高端制作、科技、医药。近五年高瓴在A股能够分为三个阶段:

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2020年前:以消费、医药范畴为主,代表个股分别是:五粮液、凯莱英、百济神州、韩森制药。

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2020年:以新能源为主,代表个股分别是:蔚来轿车、恩捷股份、宁德年代、隆基股份、阳光电源。

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2021年:以高端制作、TMT为主,大手笔买入”小西门子“汇川技能。

而且在本年,本身从头诠释的TMT的新界说:硬科技!在2021国际人工智能大会上,高瓴创始人张磊参加了战略专家咨询委员会的评论,说到的高瓴人工智能项目包含深度学习结构一流科技,做向量查找的开源结构Zilliz、AI算力资源池化软件趋动科技,还有AI芯片企业地平线和壁仞科技。高瓴判别,“感知智能已向更高阶的决议计划智能跃迁、很多跨学科打破在被完结”。

在本年6月,高瓴投了机器人法奥,激光雷达公司禾赛科技(和美团小米共投了3亿美金);5月领投新能源网络星星充电桩、DPU芯片星云智联。其次还有极飞科技、毫末智行、国仪量子、维格表等分归于无人机、自动驾驶、量子精细丈量与量子核算、低代码范畴。

据不完全统计,高瓴上半年在硬科技范畴的出手超越80起。作为擅长于生态式出资的尖端组织,高瓴这次的硬科技范畴,明显也在仿制在医疗范畴的布局那种打法。

回到上市公司这边,在中报期阶段,高瓴的动作要引起商场注重。在上周末,高瓴低沉抄底一个细分小龙头公司。

8月8日,A股上市公司超图软件发布半年度陈述:2021年1月1日-2021年6月30日,公司完结经营收入6.24亿元,同比增加19.25%,净利润5544.81万元,同比增加33.13%,根本每股收益为0.12元。

让人惊喜的是,高瓴的人民币基金礼仁杰出长青买入了420万股超图软件,位列第九大流通股股东,依照今天的收盘价28.16元核算,高瓴的持仓市值在1.18亿元。

值得一提的是,在7月份超图软件刚刚完结定增,获配的组织财通、华夏、诺德基金等等,而瑞银集团UBS AG商场传言说是高瓴境外账户,所以高瓴大概率式买入超图软件是经过定增。而定增价格则是21元/股,那么高瓴账面浮盈超30%。

这也是为啥组织喜爱定增买入的原因,由于较公司的股价有必定的折价空间。

超图软件,是亚洲抢先的地舆信息系统渠道软件企业,从事地舆信息系统软件的研讨、开发、推行和服务,是我国GIS职业最具技能实力的企业,也是全球第三、亚洲榜首的地舆信息系统(GIS)软件厂商。

现在,GIS职业商场规模巨大,依据智研咨询数据,我国GIS职业商场规模2018年为7615.8亿元,同比增加26.67%,2013至2018年间年均复合增加率为25.28%。

《国家地舆信息工业开展规划(2014-2020年)》提出,我国地舆信息工业开展方针为坚持年均20%以上的增加速度,2020年总产值超越8000亿元。在GIS软件范畴,依据我国商场情报中心数据,2015年我国GIS软件商场规模约为162.0亿元。依据中投参谋数据,2021年我国GIS软件商场规模估计将到达321亿元。

国内格式来看,在2000年之前我国GIS商场由清一色国外品牌占有。2000年今后,我国自主GIS根底软件取得了较快的开展,其间超图GIS事务开展最为敏捷。

赛迪参谋调查陈述显现,2008年,超图占我国GIS根底软件商场比例21.1%,仅次于国际最大的地舆信息系统技能供货商ESRI;到2015年,超图在我国GIS软件商场占有了最大比例,超越ESRI到达了31.6%。

而且海外事务产品已掩盖全球100多个国家和地区;云与数据事务线继续发力,20年群众制图产品已有115万多免费用户,企业渠道具有20多万的企业客户,敞开渠道的API年度调用总次数超12 亿次。

该公司首要事务为GIS根底软件事务和根据根底软件的GIS使用软件事务,使用软件中才智城市类相关使用收入占比较高,在上周末发布的成绩方面,软件收入6.15亿元,同比19.69%,其他收入885.54万元,同比-5.03%。

GIS根底软件职业具有较高的技能门槛:开发投入大、触及面广、工业开展速度快、使用需求改变多等,而超图软件的GIS是由旗下子公司超图信息、上海南康、南京国图、北京安图、上海数慧一起组成,打造了大资源(首要面向自然资源职业,包含疆土、规划、林业、海洋等)、大才智(首要面向测绘、才智城市、才智园区等)、大环境(首要面向生态环境、水利、气候职业)、大国防四大产品线和解决方案。

高瓴之所以看中超图软件,一方面其公司在GIS范畴的优势位置,或许更重要的有两点:

(1)GIS软件在空天信息工业有重要的效果,能够完结地上的空天大数据剖析,这是建造通讯、导航和遥感一体化的空天信息系统必不可少的一部分。

那么在中美交易冲突和科技冲突布景下,完结科技尤其是上游根底核心技能国产化已成为我国自上而下的广泛一致,GIS根底软件是地舆信息相关使用的根基,地舆信息工业是国家战略新兴工业,广泛使用于疆土资源、军工、气候环境、才智城市等多个重要职业,联系信息安全、国家安全,完结GIS根底软件甚至使用软件全面国产化大势所趋。

(2)超图软件既有或许越级而上,GIS产品此前首要使用二维技能,在二维年代,海外龙头友商是名副其实的全球龙头,技能产品抢先。可是跟着三维GIS需求的呈现,超图首先推出新一代三维GIS产品,在三维年代,其技能和产品对海外龙头友商构成必定抢先。所以,三维年代,超图在GIS根底软件范畴将成为抢先者,商场比例有望继续扩展。

本文源自格隆汇