基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金财物净值。
核算公式为：单位基金财物净值＝(总财物－总负债)/基金单位总数。
基金总净值是指基金最新净值与建立以来的分红成绩之和，表现了基金从建立以来所获得的累计配资头条,配资头条,配资头条收益(减去一元面值便是实践收益)，能够比较直观和全面地反映基金在运作期间的前史表现，结合基金的运作时刻，则能够更精确地表现基金的实在成绩水平。
基金最新出书传媒股吧,出书传媒股吧,出书传媒股吧净值是什么意思？最新净值是现在基金或股票财物的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等财物的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。
尽管都是净值,可是最新净值、昨日净值、累计净值表明的时刻段、内容不同。最新净值指现在最新核算的净值，昨日净值指昨日的收盘净值，累计净值指包含现已分红在内的净值。