基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金比例的方式派发给出资人，这部分收益本来便是基金比例净值的一部分。
1、现金分红时，市值削减，起浮盈亏削减。分红承认后，市值削减，起浮盈亏康复。2、盈余再投时，市值削减，起浮盈亏削减。分红承认后，市值康复，起浮盈亏康复我想问一下基金的高手们，账目上的总盈亏是什么意思？盈亏，顾基金净值查询240005,基金净值查询240005,基金净值查询240005名思义，便是盈余和亏本状况，一般要区别起浮盈亏和完成盈亏。
以基金出资为例，购买基金比例之后，基金比例净值变化，发生盈余或许亏本的变化，起浮盈亏的计算公式大致为：现在账户财物市值+前史分红的现金收益金额+已换回比例承认的总金额-投入本金，有必要阐明一下，投入本金出了购买基金直接放进去的，还有可能是基金转化转入的金额。用一个比如阐明吧：假设我买了10000块钱的基金A，星期一刚刚卖掉了一半的比例，得了5000元，一个月前分红1000元现金，现在账户上的财物还剩余3200元，那出资现金A的现在盈亏便是：5000+1000+3000-10000=-1000，所以仍是亏本了1000块，要是账户的市值涨到4000元以上，俺就到达平衡开端挣钱了。至于总盈亏嘛，那就应该浙江金科,浙江金科,浙江金科是你账户里一切出资全体的盈亏状况，变化要素比较大，我知道工行银有起浮盈亏的显现，可是细心算来，从来没有精确过。