博时新兴基金净值—基金赎回几天到账

开放式基金净值 2007-12-21

基金名称 份额净值 累计净值 日涨跌

博时新兴 1.082 4.059 1.03%

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博时新兴基金净值—206002

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博时新兴基金净值—002124

博时新兴成长(050009)

0.7540 0.40% 2010-03-05 序号年度每10份收益单位派息（元）除息日红利转再投日120101.52002010-01-182010-01-18你假如分红方式没有改过还是现金分红，你得到的分红是49000*0.152=7448元。现在的基金市值（按3月5号的算）=49000*0.7540=36946元。你现在拥有该基金的市值加分红36946+7448=44394元。你当年投入的资金（由于你没有说申购费率所以不考虑申购费）=49000*1.077=52773元。你保本的市值=52773-7448=45325元你保本的基金净值=45325/49000=0.925元。就是该基金的净值涨到0.925元你保本，实际还要高点因为你当时还付了申购费。