单位:元
1.0188
基金代码 基金简称 基金比例净值 基金比例累计净值
005226 山证变革精选 0.9285 0.9285
基金简称 基金代码 基金比例净值 基金累计净值
信诚美好消费股票 000551 1.7780 1.7780
信诚惠泽债券型证券出资基金 165530 1.0275 1.1205
信诚多战略灵敏装备 165531 0.9189 0.9274
信诚沪深300指数分级 165515 0.878 1.552
信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382
信诚沪深300指数分级B 150052 0.743 1.478
信诚三得益债券A 550004 1.143 1.639
信诚三得益债券B 550005 1.114 1.581
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.888 0.896
信诚景瑞A 003614 1.0559 1.1119
信诚景瑞C 003615 1.0522 1.1082
估值日期 基金代码 基金称号 基金单位净值基金累计净值
2019■3■30410004 华富债券A 1.5630 2.1960
2019■3■30410005 华富债券B 1.5426 2.1316
2019■3■30000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.204
2019■3■30000899 华富恒稳纯债C 1.181 1.181
2019■3■30003152 华富天鑫灵敏装备混合A 0.8159 0.8159
2019■3■30003153 华富天鑫灵敏装备混合C 0.8008 0.8008
称号
代码
日期
单位净值
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A
004900
2019■3■29
1.0219
1.0173
财通资管鑫锐混合C
004901
基金代码
基金称号
比例净值
比例累计净
值
托管人
004942 格林伯元灵敏装备A 0.9811 0.9811 兴业银行股份有限公司
004943 格林伯元灵敏装备C 0.9794 0.9794 兴业银行股份有限公司
006184 格林泓鑫纯债A 1.0173 1.0173 我国工商银行股份有限公司
006185 格林泓鑫纯债C 1.0173 1.0173 我国工商银行股份有限公司
006181 格林伯锐灵敏装备A 1.0539 1.0539 交通银行股份有限公司
006182 格林伯锐灵敏装备C 1.0534 1.0534 交通银行股份有限公司
基金代码 基金称号 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人
004865 格林钱银A 0.6632 2.340 国泰君安证券股份有限公司
004866 格林钱银B 0.7267 2.585 国泰君安证券股份有限公司
日期
账套称号
基金代码
基金单位净
值
财物净值
基金累计净
值
2019■3■29 创金合信转债精选债券
002101
1.1405
0.00
1.2141
2019■3■29 创金合信转债精选债券
002102
1.1406
0.00
1.1139
2019■3■29 创金合信沪深300增强
002310
1.0290
0.00
1.1670
2019■3■29 创金合信沪深300增强
002315
1.0305
0.00
1.1755
2019■3■29 创金合信中证500增强
002311
0.9910
002316
0.9951
2019■3■29 创金合信尊享纯债债券
002336
1.096
0.00
1.122
2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003232
0.9625
0.00
1.0444
2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003233
0.9601
0.00
1.0517
2019■3■29 创金合信尊泰纯债债券
003289
0.9731
0.00
1.0070
2019■3■29 创金合信量化中心混合
004359
1.0978
0.00
1.1478
2019■3■29 创金合信量化中心混合
004360
1.0753
0.00
1.1253
2019■3■29 创金合信尊智纯债
003193
1.0433
0.00
1.0823
2019■3■29 创金合信科技生长
005495
0.9579
005496
0.9524
2019■3■29 创金合信价值盈利混合
002463
1.0395
005404
1.0265
创金合信汇益纯债一年定开债券
005782
1.0412 625，089，769.86
0.0000
005783
1.0392
146，895.55
创金合信汇誉纯债六个月定开债券
005784
1.0326 216，958，862.25
005785
1.0302
191，825.16
分级代码
基金简称
比例净值
累计净值
每万份基金已完成收益
7日年化收益率
财物净值估值日期
481001481001工银中心价值混合 2019■03■29
481001481001工银中心价值混合A 0.28424.4811 2019■03■29
481001960010工银中心价值混合H 2019■03■29
481008481008工银大盘蓝筹混合 1.107 1.826 2019■03■29
001715001715工银新焦点灵敏装备混合 2019■03■29
001715001715工银新焦点灵敏装备混合A1.038 1.038 2019■03■29
001715001998工银新焦点灵敏装备混合C1.021 1.021 2019■03■29
000251000251工银金融地产混合 2.420 3.155 2019■03■29
000528000528工银薪水宝钱银 2019■03■29
000528000528工银薪水钱银A
0.7907
0.0346
7
0.0372
8
2019■03■29
000528000716工银薪水钱银B
0.8598
2019■03■29
000728000728
工银方针收益一年定开债券
工银方针收益一年定开债券A
工银方针收益一年定开债券C
工银安盈钱银
26936288
913 2019■03■29.
17373605
8.11 2019■03■29
95626831.
02 2019■03■29
000728006470
1.142
000728000728
1.140
002679002679
2019■03■29
002679002679工银安盈钱银A
0.7434
0.0259
7
0.0284
1
2019■03■29
002679002680工银安盈钱银B
0.8160
2019■03■29
164808164808工银四季收益债券
1.07091.6216
2019■03■29
000677000677工银现金钱银
0.8952
0.03396
2019■03■29
002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.167 1.167 2019■03■28
005525005525工银瑞祥定开建议式债10240 50806963券.55172019■03■29.
006002006002工银医药健康股票 2019■03■29
006002006002工银医药健康股票A 1.25381.2538 2019■03■29
006002006003工银医药健康股票C 1.24851.2485 2019■03■29
006834006834工银瑞信尊享短债债券 2019■03■29
006834006834工银尊享短债债券A 1.00381.0038 2019■03■29
006834006835工银尊享短债债券C 1.00311.0031 2019■03■29
基金代 基金称号 基金比例净值
码 (元) 基金比例累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券出资基金 1.0092 1.0092
003762 国开开泰混合A 1.0777 1.1267
003763 国开开泰混合C 1.0670 1.1160
004649 国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金 0.9729 0.9729
基金代码 基金称号 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富钱银市场基金 0.7455 2.482
000901 国开泰富钱银市场基金 0.6792 2.234
基金代码 基金称号 日期 比例净值 累计净值(元)(元)
006356 国融稳融债券A 2019年3月30日 1.0022 1.0022
006357 国融稳融债券C 2019年3月30日 1.0018 1.0018
基金代码 分级代码 基金简称 比例净值 累计净值 估值日期
519060 519060 海富通纯债债券 2019■03■29
519060 519061 海富通纯债债券A 1.511 2.370 2019■03■29
519060 519060 海富通纯债债券C 1.493 2.332 2019■03■29
基金代码 基金称号 万份收益 七日年化收益率(%) 财物净值 估值日期
004185 江信增利钱银A 0.6668 2.392% 2019■3■29
004186 江信增利钱银B 0.7294 2.617% 2019■3■29
基金代码 基金称号 比例净值 比例累计净值 财物净值 估值日期
000583 江信聚福 1.0587 108，195，048.472019■3■29
001675 江信同福A 0.9751 1.0136 2019■3■29
001676 江信同福C 0.9582 0.9917 2019■3■29
002448 江信汇福 1.0066 64，591，589.462019■3■29
002723 江信祺福A 1.1130 1.1130 2019■3■29
002724 江信祺福C 1.1013 1.1013 2019■3■29
003425 江信添福A 1.0965 1.1065 2019■3■29
003426 江信添福C 1.0469 1.0569 2019■3■29
003424 江信洪福 1.0210 1.1078 2019■3■29
002630 江信瑞福A 0.9892 0.9892 2019■3■29
002631 江信瑞福C 0.9488 0.9488 2019■3■29
003390 江信一年定开 1.0879 198，172，262.232019■3■29
比例净值(元)
累计净值(元)
001897
九泰久盛量化混合A
2019年3月30日
1.002
1.183
004510
九泰久盛量化混合C
2019年3月30日
0.993
1.174
001782
九泰久益混合A
2019年3月30日
1.288
1.422
001844
九泰久益混合C
2019年3月30日
1.241
1.375
估值日期
基金比例净值/每(百、百万)万份基金已完成收益/比例参阅
净值
基金比例累计净值/7日年化收益率/比例累计参阅净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券出资基金
2019■03■28
2019■03■29
0.920
0.920
001126 上投摩根杰出制作股票型证券出资基金
0.719
0.719
001192
上投摩根整合驱动灵敏装备混合型证券出资基金
0.571
0.571
001313 上投摩根才智互联股票型证券出资基金
0.685
0.685
003243
上投摩根我国世纪灵敏装备混合型证券出资基金(QDII)
1.293
1.293
377020 上投摩根内需动力混合型证券出资基金
0.7607
1.5124
单位净值(元) 累计净值(元)
基金财物净值
(元)
002245 泰康稳健增利债券A
1.1466
1.1466
002246 泰康稳健增利债券C
1.2677
1.2677
003813泰康金泰3月定开混合
1.1351
59354363.40
005523
泰康颐年混合A
1.0567
1.0567
005524
泰康颐年混合C
1.0527
基金比例净值
基金比例累计净值 买卖日期
42000天弘周期战略混合型证券出资基金 13390 17100 2019■
5 . . 03■29
00096
2 天弘中证500A 0.9368 0.9368 2019■03■29
00591
9 天弘中证500C 0 2019■.95830.958303■29
00155
2 天弘中证证券稳妥A 0.9044 09044 2019■.03■29
00155
3 天弘中证证券稳妥C 0.8961 08961 2019■.03■29
00238 天弘裕利A 11403 11496 2019■
8 . . 03■29
00599 2019■
7 天弘裕利C 1.0341 1.0341 03■29
00565天弘悦享定时敞开债券型建议式证
4 券出资基金 1.0499 10499 2019■.03■29
估值日期
基金代码基金称号
比例净值累计净值
2019■03■29001441 易方达瑞信混合I 1.010 1.010
2019■03■29001442 易方达瑞信混合E 1.007 1.007
2019■03■28005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.799 1.799
2019■03■28118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.802 1.802
2019■03■29110023 易方达医疗保健职业混合 1.815 1.815
2019■03■28161128 易方达标普信息科技指数证券出资基金(LOF) 1.4281 1.4281
2019■03■29502010 易方达证券公司分级 1.1491 ■
2019■03■29502011 易方达证券公司分级A 1.0328 ■
2019■03■29502012 易方达证券公司分级B 1.2654 ■
2019■03■29001382 易方达国企变革混合 1.129 1.129
2019■03■29003214 易方达富惠纯债债券 1.0295 1.1095
2019■03■29005827 易方达蓝筹精选混合型证券出资基金 1.2046 1.2046
2019■03■29110005 易方达活跃生长混合 0.6470 4.6722
2019■03■29110012 易方达科汇灵敏装备混合 1.441 5.865
2019■03■29001342 易方达新享混合A 1.653 1.708
2019■03■29001343 易方达新享混合C 1.185 1.240
2019■03■29000603 易方达立异驱动混合 0.878 0.878
2019■03■29000111 易方达纯债1年定时敞开债券A 1.042 ■
2019■03■29000112 易方达纯债1年定时敞开债券C 1.038 ■
2019■03■29159950 易方达深证成指ETF 1.0169 1.0169
产品代码 帐套称号 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019■3■29 1.0266 1.1053
006094 3016-永赢泰益债券 2019■3■29
006094 其间:永赢泰益债券A 2019■3■29 1.0176 1.0346
006095 其间:永赢泰益债券C 2019■3■29 1.0170 1.0330
006576 3027-永赢诚益债券 2019■3■29
006576 其间:永赢诚益债券A 2019■3■29 1.0037 1.0142
006577 其间:永赢诚益债券C 2019■3■29 1.0031 1.0132
账套称号 基金代码 净值状况财物净值单位净值 累计净值
圆信永丰双盈利A 000824 1，908，794，810.01 1.192 2.131
圆信永丰双盈利C 000825 68，858，431.19 1.170 2.062
圆信永丰优加日子股票型证券
出资基金 001736 1，100，212，864.59 1.476 1.476
圆信永丰兴利A 001918 143，730，602.84 1.072 1.105
圆信永丰兴利C 001919 60，374，321.62 1.088 1.114
圆信永丰兴融A 002073 2，505，908，107.14 1.019 1.130
圆信永丰兴融C 002074 101，261.25 1.018 1.121
强化收益A类 002932 305，426，912.12 1.1366 1.1366
强化收益C类 002933 29，597，870.40 1.1249 1.1249
日期 基金称号 基金代码 基金单位净值 基金累计净值
2019■3■29 中加心享混合A 002027 1.0798 1.1298
2019■3■29 中加心享混合C 002533 1.0811 1.2822
2019■3■29 中加颐享纯债债券 004910 1.0311 1.0878
2019■3■29 中加颐合纯债债券 006180 1.0089 1.0279
日期 基金代码 基金称号 基金比例净值(元) 基金比例累计净值(元)
2019■03■29 003582 中金量化多战略 1.053 1.053
2019■03■29 005860 中金新丰A 1.0095 1.0095
2019■03■29 005861 中金新丰C 1.0037 1.0037
2019■03■29 006279 中金瑞祥A 1.0803 1.0803
2019■03■29 006280 中金瑞祥C 0.9934 0.9934
163804163804中银收益混合
2019■03■29
163804163804中银收益混合 1.3523.19799 2019■03■29
163804960012中银收益混合H类 1.3571.60200 2019■03■29
002826002826中银永利半年定时开 15765579放债券1.03385.212019■03■29
003966003966中银润利混合 2019■03■29
003966003966中银润利混合A
1.0361.156
9 9
1.0351.154
5 5
2019■03■29
003966003967中银润利混合C
2019■03■29
380009380009中银添利债券 2019■03■29
380009380009中银添利债券建议A1.2741.576 2019■03■29
380009005852中银添利债券建议C1.2671.569 2019■03■29
380009007100中银添利债券建议E1.2741.274 2019■03■29
000539000539中银活期宝钱银 0.7385 0.02834 2019■03■29
000996000996中银新动力股票 0.6100.610 2019■03■29
163816163816中银转债增强债券 2019■03■29
163816163816中银转债增强债券A1.9881.988 2019■03■29
163816163817中银转债增强债券B1.9301.930 2019■03■29
002286002286中银美元债(QDII) 2019■03■28
002286002286中银美元债债券 1.1191.119(QDII)人民币比例00 2019■03■28
002286002287中银美元债债券 0.1660.166(QDII)美元比例44 2019■03■28
002180002180中银移动互联混合 0.8820.8820 2019■03■29
005610005610中银泰享定时敞开债1.0261.062券66 2019■03■29
估值日期 基金代码
基金称号
比例净值/万份收益/百份
收益
比例累计净值/七日年化收益率(%)
2019/03/29001014 中融融安混合
0.9650
0.9650
2019/03/29001387 中融新经济混合A
1.683
2.115
2019/03/29001388 中融新经济混合C
1.055
1.055
2019/03/29003085
中融银行间0■1年中高等级信誉债指数A
1.0485
1.0485
2019/03/29003086
中融银行间0■1年中高等级信誉债指数C
1.0420
1.0420
2019/03/29004671 中融中心生长
0.7566
0.7566
2019/03/29005931 中融恒裕纯债A
1.0097
1.0197
2019/03/29005932 中融恒裕纯债C
1.0088