鹏华盛世—海波重科

华夏的还是继续持有吧

鹏华盛世(图1)

鹏华盛世—中原高速

2007年6月22日,经中国证监会《关于同意鹏华基金管理有限公司股权变更及修改公司章程的批复》(证监基金字[2007]178号)批准,本公司原股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意大利欧利盛金融集团股份公司(Eurizon Financial Group S.p.A.),中国商务部于6月27日向本公司颁发了外商投资企业批准证书(商外资资审字[2007]0259号)。

2009年8月6日,经中国证监会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复》(证监许可[2009]746号)批准,本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司将其持有的本公司49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)。 基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率

206008 鹏华丰盛 初冬 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000

206007 鹏华消费优选股票 王宗合 1.0330 1.0330 -0.0080 -0.7685

206005 鹏华上证民企50ETF联接 方南 1.0060 1.0060 -0.0110 -1.0816

510070 鹏华上证民企ETF 方南 1.1730 1.0050 -0.0130 -1.0961

206004 鹏华信用增利B 刘建岩 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000

206003 鹏华信用增利A 刘建岩 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000

160616 鹏华中证500(LOF) 方南 0.9200 0.9200 -0.0070 -0.7551

206002 鹏华精选成长 郝建国 0.8790 0.8790 -0.0040 -0.4530

160615 鹏华沪深300(LOF) 杨靖 1.0010 1.0610 -0.0040 -0.3980

160613 鹏华创新(LOF) 唐文杰 1.3550 1.3850 -0.0060 -0.4409

160608 鹏华普天债券B类 阳先伟 1.0950 1.3740 0.0000 0.0000

160612 鹏华丰收债券 阳先伟 1.0270 1.2470 0.0000 0.0000

160605 鹏华中国50 陈鹏 1.5740 3.3640 -0.0060 -0.3797

160603 鹏华普天收益 张卓 0.9090 3.3550 -0.0040 -0.4381

160602 鹏华普天债券A类 阳先伟 1.1410 1.4200 0.0010 0.0877

160607 鹏华价值优势(LOF) 程世杰 0.8060 2.5080 0.0000 0.0000

160610 鹏华动力增长(LOF) 黄鑫 等 1.1310 1.5260 -0.0060 -0.5277

160611 鹏华优质治理(LOF) 谢可 0.9470 1.0470 -0.0020 -0.2107

206009 鹏华新兴产业股票 陈鹏 等 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000

206001 鹏华行业成长 张卓 1.0575 4.2012 -0.0019 -0.1793

206006 鹏华环球(QDII-FOF) 李海涛 等 0.8660 0.8660 0.0060 0.6977

206010 鹏华深证民营ETF联接 方南 未公布 未公布 未公布 未公布

159911 鹏华深证民营ETF 方南 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期:2011-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)

2010-09-30 4,359,903.6045 374,069.6108 612,206.9345 4,598,040.9282

2010-12-31 4,516,069.1914 1,472,476.8573 1,513,254.6941 4,571,234.9078

2011-03-31 4,030,524.9932 844,647.4215 1,457,371.5115 4,643,249.0832

2011-06-30 4,146,103.7674 701,603.5140 890,586.1466 4,335,086.4000 1999年1月6日,鹏华首只封闭式基金普惠证券投资基金成立,募集规模20亿元;

1999年7月14日,鹏华首只优化指数封闭式基金普丰证券投资基金成立,募集规模30亿元;

2002年4月22日,鹏华首只开放式基金鹏华行业成长开放式证券投资基金开始发行,成功募集39.77亿份;

2002年12月16日,鹏华获得社保基金理事会批准,成为全国社会保障基金首批六家投资管理人之一;

2003年5月24日,普天系列开放式证券投资基金发行,含普天债券开放式证券投资基金和普天收益开放式证券投资基金,成功募集11.4亿;

2004年3月29日,鹏华中国50开放式证券投资基金开始发行,成功募集24.44亿份;

2005年3月17日,鹏华货币市场证券投资基金开始募集,成功募集33.53亿;

2006年6月12日,鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)开始募集,并成功募集18.75亿;

2006年12月8日,鹏华动力增长混合型基金(LOF)开始募集,成功募集110.14亿。

2007年5月8日,鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 开始募集,成功募集93.83亿。该基金由原基金普华和基金普润两只封闭式基金合并转型而成,也是国内首只由分别在沪、深两个交易所上市的两只封闭式基金成功合并转型的开放式基金。

2008年4月21日,鹏华丰收债券型证券投资基金开始募集,成功募集20.99亿;

2008年9月1日,鹏华盛世创新证券投资基金(LOF)开始募集,成功募集11.45亿。

2009年3月2日,鹏华沪深300证券投资基金(LOF)开始募集,成功募集19.94亿。

2009年8月4日,鹏华精选成长股票型证券投资基金开始募集,成功募集30.13亿。

2010年1月4日,鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)开始募集,成功募集26.30亿。

2010年4月27日,鹏华信用增利债券型证券投资基金开始募集,成功募集21.7亿。

2010年7月1日,鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金开始募集,成功募集15.17亿。

鹏华盛世(图2)

鹏华盛世—中欧嘉和

本基金可与本公司管理的其他已开通基金转换业务的开放式基金之间进行转换。基金间的转换业务需收取一定的转换费,转换费由转换申请人承担,转换费的75%作为注册登记等费用由基金管理人收取,25%归入转出基金的基金财产。本基金的转换费率具体按照如下原则收取:

  1、对于本基金单笔500万元以下的转换业务,基金转换费率为转入基金和转出基金的申购费率补差加上转出基金0.5%的固定赎回费率,具体收取申购费率补差的标准视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。

  2、对于本基金单笔500万元(含)以上的转换业务,转换费率为转入基金的申购费率加上转出基金0.5%的固定赎回费率(如转入基金收取固定金额的申购费用,则转换费率为转出基金0.5%的固定赎回费率)。

  3、对于申购费率补差的计算,如果转入基金的申购费率小于或等于转出基金的申购费率,则补差费率为零;如果转入基金的申购费率大于转入基金的申购费率,则补差费率为二者差额。如转出基金为免收申购赎回手续费的货币基金或债券基金等基金产品,则转入本基金的转换费率为本基金的申购费率。

  鹏华动力增长混合型基金(LOF)转换费率表 金额(M)

  动力转中国50、普天收益

  动力转普天债券A

  动力转货币

  货币转动力

  动力转价值

  中国50转动力

  普天收益转动力

  普天债券A

  转动力

  M<10万

  0.5%

  0.5%

  0.5%

  1.5%

  0.5%

  0.5%

  0.6%

  1.2%

  10万 ≤M<50万

  0.5%

  0.5%

  0.5%

  1.5%

  0.5%

  1.0%

  1.0%

  1.5%

  50万 ≤M<100万

  0.5%

  0.5%

  0.5%

  1.2%

  0.5%

  0.7%

  0.7%

  1.2%

  100万 ≤M<250万

  0.5%

  0.5%

  0.5%

  1.2%

  0.5%

  1.2%

  1.2%

  1.4%

  250万 ≤M<500万

  0.5%

  0.5%

  0.5%

  0.80%

  0.50%

  0.80%

  0.80%

  1.00%

  500万 ≤M<1000万

  0.52%

  0.51%

  0.5%

  每笔1000元

  1.00%

  0.50%

  0.50%

  0.50%

  M≥1000万

  0.52%

  0.51%

  0.5%

  每笔1000元

  0.50%

  0.50%

  0.50%

  0.50%

鹏华盛世(图3)