⑴ 某公司拟进行股票出资，计划购买A、B、C三种股票，并别离别规划了甲乙两种出资组合
三个股票。。。关于股票商场体系危险逃避没有意义，首先是包含自己全部要素危险评价，
⑵ 假定某出资者出资于A、B两只股票各50%，A股票的规范差为12%，B股票的规范差为8%，A、B股票的相关系数为0.
设规范差为A的规范差为σ(a)=12%,B的规范差为σ(b)=8%,组合的规范差为σ(ab),出资份额为a:b=50%:50%,相关系数为p=0.6，则求出资组合规范差，有以下公式：
σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p
依题意得：
σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961
推出：σ（ab)=0.008079999961的开二次方，即约等于0.08988882=8.99%
答案是A，
⑶ 协助做几道《财政管理》的题
把分给我吧 O(∩_∩)O
1（1）A股票的规范离差率＝7%/10%＝0.7
危险收益率＝危险价值系数×规范离差率
A股票危险收益率＝0.2×0.7×100%＝14%
A股票必要收益率＝4%＋14%＝18%
（2）由于，对A、B两种股票的出资份额为3×4：2×3＝2：1，所以，出资比重别离为2/3和1/3，
财物组合的预期收益率＝2/3×10%＋1/3×15%＝11.67%
（3）财物组合收益率的方差
＝2/3×2/3×7%×7%＋2×2/3×1/3×0.8×7%×6%1/2＋1/3×1/3×6%
＝0.218%＋0.610%＋0.667%
＝1.5%
2..
（1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相关于商场出资组合的出资危险大于B股票，B股票相关于商场出资组合的出资危险大于C股票。
（2）A股票的必要收益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％
（3）甲种出资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15
甲种出资组合的危险收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％
（4）乙种出资组合的β系数＝3.4％/（12％－8％）＝0.85
乙种出资组合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％
（5）甲种出资组合的β系数大于乙种出资组合的β系数，阐明甲的出资危险大于乙的出资危险。
3.
（1）该公司2005年的边沿奉献、息税前赢利和净赢利：
边沿奉献=（100-55）×100000=4500000（元）
息税前赢利=4500000-2000000=2500000（元）
利息费用=4000000×8%=320000（元）
净赢利=（2500000-320000）×（1-33%）=1460600（元）
（2）该公司2006年的运营杠杆系数、财政杠杆系数和复合杠杆系数：
运营杠杆系数=4500000÷2500000=1.8
财政杠杆系数=2500000÷（2500000-320000）=1.15
复合杠杆系数=1.8×1.15=2.07
（3）该公司2006年的息税前赢利变化率和每股收益变化率：
由于：运营杠杆系数=息税前赢利变化率÷销售量变化率
所以：息税前赢利变化率=运营杠杆系数×销售量变化率=1.8×20%=36%
又由于：复合杠杆系数=每股收益变化率÷销售量变化率
所以：每股收益变化率=复合杠杆系数×销售量变化率=2.07×20%=41.4%
（4）该公司2006年的边沿奉献、息税前赢利和净赢利：
息税前赢利=2500000×（1+36%）=3400000（元）
由于净赢利增加率等于每股收益变化率，所以，净赢利的增加率也等于41.4%。
净赢利=1460600×（1+41.4%）=2065288.4（元）
边沿奉献=3400000+2000000=5400000（元）。
4.
(1)最佳现金持有量=(2×1800000×50/5%)^2=60000(元)
(2)最低现金管理相关总本钱=(2×1800000×50×5%)^2=3000(元)
其间：
转化本钱=1800000/60000×50=1500(元)
持有机会本钱=60000/2×5%=1500(元)
(3)有价证券买卖次数=1800000/60000=30(次)
有价证券买卖距离期=360/30=12(天)
综合题
4. （1）普通股筹资本钱＝0.8×（1＋4%）/（6.2－0.2）×100%＋4%＝17.87%
（2）长期借款筹资本钱＝5%×（1-25%）/（1-1%）×100%＝3.79%
（3）债券筹资本钱＝1000×6%×（1-25%）/[1000×（1＋20%）×（1-5%）]×100%＝3.95%
（4）加权均匀资金本钱＝17.87%×220/500＋3.79%×80/500＋3.95%×200/500＝10%
（5）NCF0＝NCF1＝－250（万元）
NCF2－5＝150（万元）
NCF6＝150＋10＝160（万元）
净现值＝－250－250×（P/F，10%，1）＋150×（P/A，10%，4）×（P/F，10%，1）＋160×（P/F，10%，6）＝－250－227.275＋432.263＋90.32＝45.308（万元）
由于净现值大于0，所以，值得出资
追加的题
运用计划一筹资后的加权均匀资金本钱：
原债款资金本钱＝8%×（1－30%）＝5.6%
新债款资金本钱＝10%×（1－30%）＝7%
普通股资金本钱＝1.5/11×100%＋3%＝16.64%
加权均匀资金本钱＝3000/11000×5.6%＋2000/11000×7%＋6000/11000×16.64%
＝11.88%
运用计划二筹资后的加权均匀资金本钱：
原债款资金本钱＝8%×（1－30%）＝5.6%
新债款资金本钱＝9%×（1－30%）＝6.3%
普通股资金本钱＝1.5/11×100%＋3%＝16.64%
加权均匀资金本钱＝3000/11000×5.6%＋1340/11000×6.3%＋6660/11000×16.64%
＝12.37%
由于计划一的加权均匀资金本钱最低，所以应当运载计划一进行筹资。
⑷ 中级财政管理标题
可知边沿奉献率为60%=边沿奉献/销售收入，当企业销售额别离为400万元、200万元、100万元时，边沿奉献M可求240、120、60.
DOL=M/(M-F)，F固定本钱已知
运营杠杆系数别离为1.33、2、1.5.
望能了解！
⑸ 某企业拟以100万元进行股票出资，现有A和B两只股票可供运载，详细材料如下：经济状况：昌盛、复苏、
多学习技能，看书了解，引荐本书给你《炒股就这几招》，希望能协助你
⑹ 某公司预备出资购买一种股票.现有A公司股票和B公司股票可供运载.已知A公司股票现行市价为每股28元,上年每
1.
A：（0.5/8%-6%）=6.31
B：0.15/8%=1.875
2.甲企业股票内涵价值远小于现价市值，所以应该下降股票的现值市值
⑺ 财政管理的项目出资决策题，某公司拟出资A项目,经剖析,有关材料如下
每年折旧=（450000-120000）/5=66000
NCF0=-450000
NCF1=-200000+(320000-150000-66000)*(1-40%)+66000=-71600
NCF2=-120000+（450000-210000-66000）*(1-40%)+66000=50400
NCF3=（450000-210000-66000）*(1-40%)+66000=170400
NCF4=NCF3=170400
NCF5=120000+200000+120000+（450000-210000-66000）*(1-40%)+66000=610400
⑻ 如某出资组合由收益呈彻底负相关的两只股票构成，则（ ）。 A．该组合不能抵消任何非体系危险 B．该组合
出资组合由收益呈彻底负相关的两只股票构成，则该组合的非体系性危险能彻底抵销。
把出资收益呈负相关的证券放在一同进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。出资于两只呈彻底负相关的股票,该组合出资的非体系性危险能彻底抵销。
⑼ 假定某出资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率散布如下表所示：
这某出资者持有股票a和b两只股票的收益率概率别离是这个问题是归于啊，钱银和股票的问题，找这样的专家就能处理了
⑽ 甲出资者拟出资购买A公司 1要求；1核算该股票的预期收益率； 2核算该股票的内涵价值，
股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]
其间:
Rf: 无危险收益率----------一般用国债收益率来衡量
E(Rm)：商场出资组合的预期收益率
βi: 出资的β值-------------- 商场出资组合的β值永久等于1，危险大于均匀财物的出资β值大于1，反之小于1，无危险出资β值等于0
预期收益率=8%+2*（10%-8%）=12%
股票内涵价值的核算方法模型有:
A.现金流贴现模型
B.内部收益率模型
C.零增加模型
D.不变增加模型
E.市盈率评价模型
你需求哪种成果？