长盛同德基金净值—环旭电子

招商银行有代销该支基金,若您是周末申购或赎回该支基金,均按今天的净值计算,由于基金采用的是未知价原则,今天的净值无法实时查看。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

长盛同德基金净值(图1)

长盛同德基金净值—162204

这家基金相当不错,从累计净值看,2年前的累计净值在1.7元附近,目前净值在2.4元附近,也说明你的投资是赚钱的,中间有过多次分红,目前当然可以赎回,但现在在股市大跌过后,风险大大释放,正是投资的好时机,如果你不是急于用钱最好还是留着,后市会有投资机会,等股市返回3000点以上区域再赎回,收益会更高些。

长盛同德基金净值(图2)

长盛同德基金净值—st北亚

1、长盛同德基金是一只封转开基金。如果你是新发的时候买的,应该是在它变成开放式基金时。当时的它采取的方式是场外集中申购。申购手续费1.5%

2、后来,这只基金净值也到过1.1,但从2008年2月份后这只基金就一路下跌。到今年净值才刚回到1元以上。转成开放式基金后,它没有分过红。

3、如果你现在知道持有份额,就用“持有份额”*1.0116(假设此为赎回日的净值)就等于你收到的资金,与5000元比一下,如果超过5000元,就赚了,如果没有,就赔了。

如果你不知道持有份额,就比较难算了。因为,这只基金属于封转开,在集中募集时净值是变化的,就按你说的,当时净值为1.0116,那计算公式:

5000元/(1+1.5%)/1.0116(申购日净值)=持有份额

持有份额*赎回日净值-5000=盈亏额

按照你提供的申购日和赎回日净值,我算了一下,应该还是亏的,大约亏73.89元。

如果你能提供现在的持有份额就好算了。

长盛同德基金净值(图3)