（股票战略前9月均匀收益超24%私募仓位降至75%）

我国基金报记者吴君

本年9月A股商场大幅回调，各战略私募产品遍及体现较为惨白，私募职业均匀亏本4.35%，仅套利战略私募产品录得正收益。股票战略私募产品本年以来收益有所收窄，均匀收益率降至24.18%，在九大战略中排名降至第二，大中型私募股票产品体现居前。

在震动商场环境下，9月末私募基金均匀仓位降至74.83%，现在私募在食物饮料装备份额最高。

股票私募产品均匀报答24.18%

格上研讨数据显现，9月份股票战略私募产品的均匀亏本为5.16%，超越同期沪深300指数4.75%的跌幅，也在单月的私募九大战略中体现垫底。

本年前9个月，股票战略私募产品的均匀收益率为24.18%，在九大战略中排名退居第二，低于微观对冲战略私募产品均匀24.22%的收益。从不同规划私募管理人的状况看，50亿~100亿私募组织体现最好，股票战略产品均匀收益率为28.14%；其次是100亿以上的私募，股票战略产品均匀收益为27.86%；20亿~50亿、10亿~20亿的私募股票产品均匀收益别离为26.69%、26.62%，10亿以下的私募股票产品均匀收益为21.99%。

体现较好的股票战略私募包含万方财物、趣时财物、混沌道然财物、汐泰出资、聚鸣出资等。

值得一提的是，9月份仅有套利战略录得小幅正收益，均匀收益率为0.18%，本年前9个月套利战略私募产品的均匀收益率为12.36%。格上以为，首要由于中美关系再起波澜，叠加欧洲疫情第二波昂首，国际局势仍存不确定性，使得商场动摇率处于前史高分位，套利战略具有较好的支撑环境条件。

程序化期货、片面期货私募产品9月份别离亏本0.46%、0.67%，前9个月别离录得23.40%、15.46%的均匀收益。格上表明，商品商场9月振幅有所抬升，各种类走势连续分解行情，除了动力煤、原油、PTA有趋势性行情外，其他种类处于震动盘整。

此外，债券战略私募产品9月均匀亏本0.68%，前9个月均匀收益为8.61%。格上以为，尽管近期不确定要素有所增多，对危险偏好构成必定扰动，但由于经济数据继续改进，国内基本面复苏趋势明亮，对债市构成必定利空。

9月末私募仓位降至74.83%

食物饮料装备份额最高

在震动商场环境下，私募基金仓位也有所下降。据华润信任计算，到9月末，阳光私募股票多头指数（CREFI）成份基金的均匀股票仓位为74.83%，较8月末下降6.17个百分点；9月末股票持仓超越五成的成份基金份额为84.25%，较8月末下降8.55%。

尽管全体私募仓位下降，但现在高仓位运作的私募基金产品仍占多数，9月末股票仓位超越多半的成份基金占比为55.91%，较上月下降7.29%；仓位在六成到多半的成份基金占比为21.26%，较上月下降4.34%。

此外，低仓位运作的私募基金产品占比有所上升，仓位在六成以下的成份基金占比为22.83%，较上月大幅上升11.63%。

在职业装备方面，华润信任数据显现，本年9月末，CREFI指数成份基金股票财物中，24个二级职业中均匀装备份额位居前三的职业别离为“食物、饮料与烟草”、“资本货物”、“资料II”，占比别离为13.74%、10.82%、8.56%。

本年9月份，成份基金持仓增幅前三职业为“半导体与半导体出产设备”、“房地产II”、“动力II”，减幅前三职业为“制药、生物科技与生命科学”、“食物、饮料与烟草”、“运送”。