先说一下持仓状况。现在的持仓全体而言都是节前做的一些安置，周五呈现了遍及高开，可是高开低走的一个状况，全体而言现在的商场并没有咱们幻想中的那么强，当然也没有咱们幻想中的那么弱。其间个人持仓天赐跟合盛硅业是遭到了比较大的回撤。

但仓位而言，这两只票咱们已经在危险降临前把仓位给下降下来了，但个人认为周五天赐资料跟合盛硅业的调整是有点过激了。由于现在动力稀缺，真实利好的方向不是那些发电企业，而是那些新动力的个股。由于能这一轮动力稀缺的实质逻辑是疫情要素导致国外开工率十分低，导致对电量的需求量不高，然后导致电厂的发电量削减，但在现在疫情康复之后，电厂的发电量并没有及时的跟上再加上碳达丰这一个大目标下，所以就呈现了资源错配的状况，而资源错配才是这一轮动力价格疯涨的实质。但在资源错配下动力价格的疯涨，其实跟发电企业或许说是资源端的企业并没有什么太大的联系。由于10块钱一份产出一份跟一块钱一份的时分，你产出10份。其实对资源端仍是发电企业而言，实践赢利是相同的。这个逻辑我在上一篇文章中也提及过。

所以真实。能处理动力危机的是什么？真实能处理动力危机的是在呼应碳达峰的大前提下，由于碳达峰是一个各个发达国家或许说是国际上有话语权的国家，开端扔掉落后的动力，拥抱新动力之中的一个转折点。而现在的资源价格疯涨，涨得越疯，一起开工率又不提上来，则愈加阐明这些国家对控碳的诉求跟决心有多清晰。所以既然是扔掉落后动力转为新动力之中，动力错配导致的资源价格疯涨，那么咱们是否应该活跃去拥抱新动力，扔掉旧有的落后产能？

所以从这一个视点上去考虑，光伏跟锂电这两个工业很显着还处于一个前期阶段，接下来的方针跟商场的动作还会持续加码。所以这也是我在锂电光伏芯片三者之间重复横跳，没有去拥抱疫情康复的大消费相关概念股的逻辑地点。由于像周五那些上涨的种类，更多的都是一些防御性的种类，阐明现在的商场资金还处于一个落潮镇定保存的状况。而这些防御性的种类，大多数而言是并不具有持续性的。咱们做出资不是说就赚一两天的钱，咱们要做的是捉住真实的大趋势，拿住这个趋势不失败。趋势之所以存在，那必定是多方条件共振之下的产品。不是只看K线就能看出趋势的，绿电很显着不具有这个价值，所以我一向着重绿电有持续性，但更像是一场豪赌。

尽管从周五整个行情的节奏上来看，锂电有显着的持续落潮的趋势。但这儿咱们要注意一个时间点，现在是10月份离本年年末只要两个多月，而这两个多月自古以来便是各大基金抢夺排名战，各显神通的时分。所以三大干流赛道作为本年大多数基金的根本盘。即便要呈现大起伏的回撤，那必定也是要在本年收官之战之后。而现在锂电也好，芯片也罢，仍是光伏也好。这三大板块现在的回调力度都是十分可观的，一起这个方位又是十分具有博弈价值的方位。所以我才敢在这个方位。简直满仓的去进行操作。

再说一下，接下来大盘的一些方向。上星期五仅仅是国庆开市之后的第1天，由于很多人都忧虑周六日再出什么幺蛾子，所以商场全体心情仍是十分保存的。可是明日开端又是5个买卖日，一起依据节日效应国庆之后的5个买卖日的上涨概率以及上涨的起伏，应该是全年之中一切节日中最高的。也便是国庆之后的这5个买卖日的买卖，希望是十分高的，高买卖希望必定代表着高买卖价值。

所以接下来这4个买卖日，咱们的全体思路仍是以持仓为主，比及挨近结尾了，咱们再边打边退把仓位再压下来。

由于咱们要理解一个工作，咱们现在做的事是什么？咱们现在做的这笔买卖的含义是什么？咱们现在做的这笔买卖的含义在于博一个组织护盘，博一个组织保他们的根本盘，而不是去搏三大赛道再创新高，这是咱们的首要思路。

由于年末收官之战根本盘固然是需求保的，可是当根本盘无法带来十分高的买卖价值的时分，一起根本盘中的买卖对手十分多的时分，那根本盘也只能作为一个护盘相同的存在，而不是靠根本盘去发明交超量收益，这个思路是需求十分清楚的，由于假如你不知道这个思路，你是把它作为商场的第2波行情去做，那很大概率会做到一个过山车。

一起组织的根本盘还存在其他一个危险，便是被对手捅刀子。由于场内玩家越多，各个玩家对信息作出的判别行为是不一致的，所以必定会发生出队友捅刀子的状况。可是捅刀子一起也是咱们的时机，买入的时机。其实最近的组织调仓便是一种在其他组织身上捅刀子行为，而咱们现在做的正是去搏一下，这刀捅了之后创伤康复。这种短线博弈的时间，出资之道正如刺客，一击不中，远遁千里。