导报讯(记者韩祖亦)山东共用控股有限公司8日公告称，拟在银行间商场发行金额为2亿元、期限365天的2019年度第一期短期融资券，拟用于归还发行人到期的非金融企业债款融资东西。

　　到2018年3月末，发行人本部短期告贷余额为3.49亿元、长期告贷余额为5.53亿元，一年内到期的非揭露定向债款融资东西5亿元，企业债1.2亿元，短期融资券3亿元。

　　经济导报记者注意到，公司2015-2017年及2018年3月末，负债总额分别为38.36亿元、22.88亿元、52.93亿元和54.47亿元，发行人财物负债率分别为68.31%、68.23%、67.17%和68.07%。

　　一起，2015-2017年底及2018年3月末，发行人其他应收款净额分别为2.81亿元、5.53亿元、7.62亿元和8.27亿元，在流动财物中的占比分别为15.13%、19.44%、22.44%和24.00%。

　　发行人本期短期融资券的发行金额为2亿元，偿债资金将首要来源于货币资金、未来成绩增加预期、可变现财物等几个方面。

　　其间，发行人货币资金由现金、银行存款和其他货币资金构成，2015-2017年底及2018年3月末，货币资金余额分别为5.72亿元、11.67亿元、10.97亿元和9.61亿元，非受限货币资金较为富余，是偿付才能的保证和弥补。一起，到2017年12月末，发行人的可变现财物首要为应收账款5.13亿元、其他应收款7.62亿元和存货4.28亿元，算计17.03亿元，变现才能较强，对债权人有必定的保证效果；未来公司可通过加快回笼应收金钱以保证资金回笼。股票上市公司新闻