“十四五”局面之年，私募职业生长十分敏捷，头部队伍阵营再扩容，获得了“双百”成果，量化私募成为了职业年度“黑马”。

多位专家表明，2021年是我国私募商场革新最大的一年，在居民储蓄搬家和商场结构性行情布景下，资金继续涌入，助推全商场办理规划敏捷提高。其间，量化私募的体现特别亮眼。展望2022年，我国私募商场的远景将愈加宽广。

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百亿元级私募

扩容至104家

近来，又有1家私募跻身百亿元级阵型。到现在，国内证券类百亿元级私募数量增至104家，意味着在岁末年初之际，证券类私募获得了当之无愧的“双百”成果。

多位专家表明，百亿元级私募阵营再度扩容，一方面是资金优中选优和职业“二八”分解的必然结果，特别是结构性行情下，基金成绩分解显着，出资理念老练、长时间成绩优异、风控才能较强的私募办理人更易获资金喜爱；另一方面，跟着人均收入提高，居民可出资财物不断添加，叠加房地产出资受方针影响，居民出资理财需求迎来从实物财物向权益类金融财物改变的顶峰。总体上看，我国本钱商场的挣钱效应益发显着，招引力大幅提高，更多出资者挑选经过购买基金来参加本钱商场出资。

与此同时，依据中基协数据闪现，到11月末，存续私募基金办理人2.45万家，办理基金数量12.15万只，办理基金规划19.73万亿元。其间，私募证券出资基金办理人9023家，存续私募证券出资基金7.49万只，存续规划6.1万亿元；私募股权、创业出资基金办理人1.5万家，存续私募股权出资基金3.06万只，存续规划10.51万亿元；存续创业出资基金1.39万，存续规划2.26万亿元；私募财物装备类基金办理人9家，其他私募出资基金办理人531家。

私募排排财富办理合伙人曾衡伟告知《证券日报》记者，2021年是证券类私募蓬勃开展、头部队伍扩容显着的一年，百亿元级私募数量扩展至104家，改写历史纪录。虽然A股商场动摇较大，出资难度显着提高，但私募职业知难而进，开展提速。一方面得益于私募办理人转型较快，活跃调整股票财物装备；另一方面是因为量化私募体现亮眼，助力百亿元级私募阵营开展壮大。

汇鸿汇升出资首席出资官张辉也向《证券日报》记者表明，2021年百亿元级私募组织数量不断添加，办理规划敏捷扩展，一方面获益于居民财富结构的逐步改变，高净值人群对流动性较强的金融财物装备需求逐步开释；另一方面，在A股结构性行情布景下，组织出资者体现出了较强的超量收益才能，为广阔出资者带来了丰盛报答，也为全商场办理规划提高打下了良好基础。

值得一提的是，在104家百亿元级证券类私募中，前三季度有成绩记载的合计78家，全体收益率为8.31%，详细来看，5家收益率逾越30%，4家收益率介于20%至30%之间，12家收益率介于15%至20%之间，38家收益率介于0%至15%之间，19家收益率为负。其间，在排名前十的榜单中，量化私募占有了7家；排名前三的均为量化私募，分别是鸣石出资、天演本钱和玄元出资。

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26家百亿元级量化私募

年内悉数获得正收益

私募证券出资基金存续规划迈上6万亿元台阶，量化私募功不可没。

2021年，量化私募选股优势闪现，全商场全体办理规划快速扩容，现在商场存量约有5000亿元办理资金。其间，百亿元级量化私募数量增至26家，且年内悉数获得正收益。

专家以为，国内量化职业才刚刚开端，未来开展空间很大。得益于金融科技赋能，量化私募开展速度越来越快。

事实上，量化私募大热很大程度上归结为指数增强基金的兴起。2021年春节假期后，A股商场开端调整，叠加对冲本钱提高，股票商场中性战略产品遭受回撤。在这种情况下，有百亿元级量化巨子推出“零赎回费”方针，而指数增强基金动辄20%以上的收益，更是招引了很多出资者进场。

据私募排排数据闪现，到12月初，百亿元级量化私募年内均匀收益为18.61%，悉数实现正收益。其间，9家百亿元级量化私募年内收益逾越了20%，更有鸣石出资、天演本钱、佳期出资、世纪前沿财物年内收益逾越30%，分别为37.12%、36.08%、33.42%、31.31%；13家私募年内收益介于10%至20%之间，还有4家私募年内收益低于10%。

业内人士以为，2021年是量化私募开展的大年，新锐百亿元级量化私募不断涌现，老牌量化私募也迎来了规划的急速添加。据私募排排统计数据闪现，本年存案数量居前的私募均为百亿元级量化私募，其间最多的一家年内新增存案基金数量超400只。

中信证券以为，2021年量化战略的成绩体现出现两大特征：一是中证500指数增强战略体现逾越自动权益战略；二是从中证500增强基金的超量收益来看，公募基金与私募基金的距离明显收窄。这首要缘于私募基金规划快速上升，必定程度上摊薄超量收益空间。