现金流量—中石油年报
经营现金流量比率=经营活动现金净流量/现金净流量总额×100%
=-100/(-100+50+60)×100%=-10%
通过该比率分析,可了解维持公司运行、支撑公司发展所需要的大部分现金的来源,从而判别企业财务状况是否良好、公司运行是否健康。一般而言,公司现金流入以经营活动为主,以收回投资、分得股利取得的现金以及银行借款、发行债券、接受外部投资等取得的现金为辅,是一种比较合理的结构。预警信号:与主营业务收入利润率指标相类似,当经营现金流量比率低于50%时,预警信号产生。
现金流量—600975
现金比率=(货币资金+交易性金融资产)/流动负债×100%
现金流量比率=(经营活动现金流量净额)/流动负债×100%
经营现金流量比率=经营活动现金净流量/现金净流量总额×100%
现金流动负债比率=年经营现金净流量/年末流动负债×100%
这是这四个比率的具体计算公式
现金流量—汇添富均衡基金
存款利息收入冲减财务费用