7月开端,一场以提价掀起的周期行情持续发力,化工、钢铁、有色、煤炭等轮流体现,一起成果商场短期的周期牛。 而进入8月份,这些板块仍是商场行情的主力军。以钢铁职业为例,8月1日唐山钢坯价格涨至3550元/吨,创下近5年来新高;8月6日钢坯价格打破3700元/吨,而在...

7月开端,一场以提价掀起的周期行情持续发力,化工、钢铁、有色、煤炭等轮流体现,一起成果商场短期的“周期牛”。

而进入8月份,这些板块仍是商场行情的主力军。以钢铁职业为例,8月1日唐山钢坯价格涨至3550元/吨,创下近5年来新高;8月6日钢坯价格打破3700元/吨,而在本年的6月9日,这个价格还不到3000元/吨;在此基础上,钢铁板块持续走强,一周时刻最高累计涨幅超越15%;有色方面,电解铝、稀土、钨走势微弱,我国铝业一度大涨超越20%,而神火股份一度大涨近20%,5月以来股价现已完成翻番;此外,受环保监管影响的职业如染料、橡胶助剂、氨纶、草甘膦、印染等化工职业龙头公司也体现不俗。

周期股上涨的首要原因是获益于供应侧变革的成效,煤炭、钢铁等相关职业公司中报成绩大幅增加,股价的上涨,中心是对成绩增加的反应;其次,环保监管对染料、橡胶助剂、氨纶、草甘膦、印染等的龙头公司构成利好;此外,我国宏观经济好于预期,下流需求比较微弱。商场资金很多抱团提价周期股,拉抬股价接连走高。本周钢铁、煤炭、有色等持续冲高,之后这轮提价行情短线或许会告一段落。

笔者主张8月份持续重视周期提价职业,在供求、库存等要素一起效果下,稀土、化工品等还有持续提价的或许,仍有出资的时机;其次,重视部分突发的小种类如镁、钒等的提价;再次,重视提价板块的内部轮动,比方现在已有组织开端重视玻璃等提价种类的时机。因而,总体上来看,提价周期股的商场行情或许会连续,但后期会有分解,因而关于近期累计涨幅较大的标的不要盲目追高,分批减仓下可低吸其他提价周期的标的,比方化工、玻璃、稀土永磁等。

(文章只代表个人观点,不代表红刊态度)