请问基金换回是按什么价格？是累计净值仍是单位净值？是依照生意日当天的净值，因为基金的净值是在下午三点今后才干测算出来的，也便是说，你在生意时不能确认生意价格的。单位净值 。

我买入基金的价格是单位净值仍是累计净值啊?生意基金时是以单位净值为准。单位净值是指每份基金当时净值，

累计净值是指基金自发行以来至当时一切包含派发过的盈利在内的净值。

基金净值和价格有什么区别？基金净值是基金持有的悉数证券的总市值加现金余额得出总财物后除以总份数得出的每份净财物。

嘉实300是lof基金也便是上市的开放式基金，即能够像一般开放式基金相同在银行里申购，也能够向封闭式基金和股票相同在证券生意市场购买，在银行申购便是按当天收盘净值计价，而在生意所购买则彻底按促成生意的方法，成交价按生意双方挂单成交确认，因而会呈现成交价高于或低于净值的状况。

关于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只要均价和成交价，净值只在周末发布，而开放式基金许多软件供给依据其持仓的净值评价，至于嘉实300其标的物为沪深三百指数，盘中股价净值就更简单了。什么是基金净值估值?基金单位净值的估值是指对基金的财物净值依照必定的价格进行预算。

它是核算单位基金财物净值的要害，基金往往涣散出资于证券市场的各种出资东西，如股票、债券等，因为这些财物的市场价格是不断改变的，因而，只要每日对单位基金财物净值从头核算，才干及时反映基金的出资价值。基金财物的估值准则如下：

1、上市股票和债券依照核算日的收市价核算，该日无生意的，依照最近一个生意日的收市价核算。

2、未上市的股票以其成本价核算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额核算。

4、如遇特殊状况而无法或不宜以上述规则确认财物价值时，基金管理人依照国家有关规则处理。

基金净值与买入价是什么联系你买入时的价钱便是你当日买入的净值。

基金财物净值是由基金财物的总市值扣除其负债后的余额。基金财物的总市值是指基金具有的一切财物（包含股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，依照公允价格核算得出的财物总额；而负债便是基金在运作、融资过程中要付出给别人的各项费用、利息等。

单位基金财物净值，便是指每一基金单位所代表的基金财物净值，核算公式为：

单位基金财物净值＝（总财物－总负债）/ 基金单位总数

咱们之所以一向着重基金净值“要在某一估值时点上，依照公允价格来核算”，是因为基金所具有的这些财物的市场价格是在不断改变的，所以基金财物净值也随之不断改变。因而，只要每日对单位基金财物净值从头核算，才干及时地反映出它实在的出资价值。基金财物净值是由基金财物的总市值扣除其负债后的余额。基金财物的总市值是指基金具有的一切财物(包含股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，依照公允价格核算得出的财物总额;而负债便是基金在运作、融资过程中要付出给别人的各项费用、利息等。

单位基金财物净值，便是指每一基金单位所代表的基金财物净值，因而，只要每日对单位基金财物净值从头核算，才干及时地反映出它实在的出资价值。而买入时的价钱便是基金当日买入的净值。