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瑞福进步基金 瑞福进步现在叫什么单位净值[06-12]

11-27:基金净值累计净值

11-27:基金单位净值[06-12]

42/747:基金前一天的基金净值基金的当天涨幅的计算公式

基金的净财物价值

基金的净值

基金的累计净值

净值，又称折余价值，是指基金管帐主体对基金所进行的产业管帐核算所确认的价值。

在基金持续性存续期间，基金比例净值不一定固定。

在基金经营不善时，要因基金比例净值的回落和分红或拆分等原因影响基金比例净值，导致基金比例净值骤降。

因而，累计净值能较全面地反映基金的出资价值，为出资者供给参阅。

基金单位净值=，基金财物总值-基金负债/基金总比例

基金单位总值=基金财物净值/基金总比例

举个栗子:

假设有A、B两只基金，A比例基金财物总值为50亿元，B比例基金财物总值为50亿元，兼并本钱后，A、B比例基金每份基金比例的单位净值为:

，50 A*0.5%/12=3.60

AB=0.6 B*0.4%

也就是说