因为国投瑞银基金办理有限公司（以下简称“我司”）数据处理原因，我司所

办理部分基金（基金清单见附表一）经过深圳证券交易所行情体系发布的 2016

年 5 月 3 日的基金比例净值数据为实践净值的百分之一。据此核算的折溢价率

可能发生较大误差，特提请投资者留意危险。

投资者如需查询相关基金 2016 年 5 月 3 日净值，可登录我司官方网站或

查阅指定前言。

国投瑞银基金办理有限公司

二零一六年五月四日

附表一：基金清单

基金净值

基金代码 基金简称

（2016 年 5 月 3 日）

150008 瑞和小康 0.951

150009 瑞和远见 0.951

161207 瑞和 300 0.951

161213 国投消费 1.247

161216 双债 A 1.035

161217 国投资源 0.588

161219 国投工业 1.856

159933 金地 ETF 1.4876

161222 国投瑞利 1.023

150213 生长 A 级 1.017

150214 生长 B 级 0.481

161223 国投生长 0.749

161224 国投丝路 1.044

161225 国投瑞盈 0.932

161226 白银基金 1.039

161227 深证 100 0.852

161230 丰利 A 类 1.016