长盛中证申万一带一路分级基金的母基金代码：502013，子基金代码：502014（A份额）502015（B份额）。这个是分级母基金，而不是分级A,或许分级B
我买的502013基金，出资份额才占7%，剩下的是现金，为什么现在亏到净值只要0.7几了呢？你自己剩下的钱，跟净值是彻底没有关系的。
净值是基金的净值，基金单位净值：是当时的基金总净财物除以基金总份额。
你的出资份额仅仅你个人出资该基金占你总财物的一个份额，跟基金总财物不要紧。不知道算的对不对~没触摸过书面的标题。
原始资金为a，正常出资份额为80%，15%，5%，对应收益率为10%，4%,1%
则假如按正常出资份额收益为80%*10%*a+15%*4%*a+5%*1%*a=0.08a+0.006a+0.0005a=0.0865a
实践出资份额为70%，20%，10%
则实践出资份额收益为70%*10%a+20%*4%a+10%*1%a=0.07a+0.008a+0.001a=0.079a
财物装备财物装备奉献为0.079a-0.0865a=-0.0075a，对应为-0.75%