分级基金B净值怎样算

依照当天收市后基金所持股份及其它财物的公允价值核算基金一切财物,再除基金总比例

开放式基金所持股份一般是依照收盘价核算,有特殊情况的参照有关规定。一般来说,当分级基金b比例净值低于0.250元时,将触发分级基金向下不定期折算阈值,其意图是维护a比例的本金及约好收益

下折的情况下,分级基金B亏本怎样核算

下折进程中核算进程如下:买入日计为T。

折算触发日(T-1):当分级B净值低于0.25,触发下折。当天分级A、分级B正常买卖,母基金正常申赎。

折算基准日(T):母基金暂停申赎;A、B比例上午9:30-10:30停牌一小时,10:30之后康复买卖;A、B比例下午13:00-14:00停牌一小时,14:00之后康复买卖。此刻基金称号前会带“*”。这一天上交所买卖的B基,即“50”最初的种类,不会带“*”,且只于上午9:30-10:30停牌一小时。

这一天收盘后,咱们能够知道因为折算,在不考虑其他要素的情况下,买入的B比例将瞬间亏本:

公式1:下折带来亏本为:溢价率*B比例净值/B比例前日收盘价(买卖价格)公式2:B比例折后比例数为:B比例净值*原比例