在其时的经济环境下，财经常识的重要性不断提高。出资者们需求了解微观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息，以更好地掌握出资时机。下面，跟着的回答，为您剖析“嘉实生长抢先基金净值”的相关问题，期望本文给你一个正确的指引。

答 基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位比例的价格。单位净值裤携晌的核算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包含现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总比例。

例如，500000比例的基金，财物包含九百万的股票和一百万现金，其财物净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则隐迟是在单位净值的根底上，加上基金前史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份前史分红。

一般来说，买基金、卖基金，大多数时分咱们要重视的都是单位净值；只要当咱们要回溯基金长时间前史体现的时分，会重视累计净值。

扩展材料：

基金单位净值的估值是指对基金的财物净值按照必定的价格进行预算。它是核算单位基金财物净值的要害，基金往往涣散出资于证券市场的各种出资东西，如股票、债券等，因为这些财物的市场价格是不断变化的，因而，只要每日对单位基金财物净值从头核算，才干及时反映基金的出资价值。基金财物的估值准则如下：

1、上市股票和债券按照核算日的收市价核算，该日无生意的，按照最近一个生意日的收市价核算。

2、未上市的股票以其成本价核算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额核算。

4、如遇特别情况而无法或不宜述规则确认财物价值时，基金管理人按照国家有关规则处理。

单位基金财物净值=（总财物－总负债）/基金单位总数其间，总财物指基金具有的一切财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等；基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。

累计单位净值=单位净值+基金建立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的凹凸并不是挑选基金的主要依据，基金净值未来的生长性才是判别出资价值的要害。净值的凹凸除了遭到胡锋基金司理管理能力的影响之外，还遭到许多其他要素的影响。

参考材料：基金单位净值—百度百科 基金累计净值—百度百科

答 基金比例净值=（基金总财物—基金总负债）/基金总比例

其间，基金总财物是指基金所具有的一切财物的财物总额；基金总负债是指基金运作及融资时所构成的负债；基金总比例是指其时发行在外的基金比例的总数。

拓宽材料：

基金比例净值，指以核算日基金财物净值除以核算日基金比例余额所得的基金比例的价值。

众所周知，敞开式基金不在证券生意所上市，出资者只能经过基金公司的出售组织向基金公司生意基金比例，这种出售方法，称为直销；也能够经过基金公司的代销组织，一般为商业银行或证券营业部生意基金比例，这种出售方法，称为代销。

则称为认购；在基金建立后的存续期间，基金处于申购敞开状况期内，向基金公司请求购买基金比例的生意行为，则称之为申购；在基金建立后的存续期间，基金处于敞开状况期内，将自己持有的基金比例卖给基金公司，然后取得现金的生意行为，则称之为换回。

那么，因为开陪碧放式基金不在证券生意所上市，按什么成交价格进行基金比例的生意（申购或换回）呢？敞开式基金的基金比例的生意价格便是以基金比例对应的财物净值，也便是基金比例净值为根底进行核算的。

可是，因为申购或换回的当日，用来核算基金比例或卖出所得到的金额的依据是证券生意所当天的基金比例净值。然哪轮而，该净值在当日还不能核算出来，有必要比及股市闭市后，才干核算出来。只要比及第二天才干发布上一个生意日的基金比例净值。因而，申购或换回基金比例当日的生意价格，是无法知道的。

出资者在生意生意的当日看到的基金比例净值是上一个生意日生意的适用的核算根底，而不是当日生意的核算李乱信根底。这样，出资者在生意的当日是不知道自己能够买到的比例数或卖出的金额数，只要依据第二天发布的基金比例净值，出资者才干进行核算。这种核算方法称之为“不知道价法”。我国选用的核算方法便是“不知道价法”。

了解了上面的内容，相信你现已知道在面临嘉实生长抢先基金净值时，你应该怎样做了。假如你还需求更深化的知道，能够看看的其他内容。