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基金商场体现方面

汇添富上海国企ETF联接基金到12月14日,最新单位净值0.8828,累计净值0.8828,最新估值0.8901,净值跌0.82%。

汇添富上海国企ETF联接建立以来下降11.72%,近一月收益0.54%,近一年下降5.95%,近三年收益10.82%。

2021年第二季度严重买入告诉

到2021年第二季度,汇添富上海国企ETF联接基金产生严重买入变化,买入变化股票有:上汽集团(600104),占期初基金财物净值份额为0.42%,本期累计买入金额为125.8万元;上海电气(601727),占期初基金财物净值份额为0.17%,本期累计买入金额为49.49万元;国泰君安(601211),占期初基金财物净值份额为0.17%,本期累计买入金额为51.05万元等。

基金2021年第二季度赢利

到2021年第二季度,汇添富上海国企ETF联接收入算计负1097.76万元:利息收入2.52万元,其间利息收入方面,存款利息收入2.52万元,债券利息收入1.56元。出资亏600.26万元,其间出资收益方面,股票出资亏30.84万元,基金出资亏571.98万元,债券出资收益12.44元,股利收益2.55万元。公允价值变化亏508.32万元,其他收入8.31万元。

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