华宝多策略基金

金融界基金01月03日讯 华宝多策略增长开放式证券投资基金(简称华宝多策略基金:华宝多策略股票华宝多策略基金,代码240005)公布最新净值华宝多策略基金,上涨2.40%。本基金单位净值为0.5637元,累计净值为4.6553元。

华宝多策略增长开放式证券投资基金成立于2004-05-11,业绩比较基准为“其他*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。本基金成立以来收益511.17%,今年以来收益2.40%,近一月收益12.13%,近一年收益45.58%,近三年收益17.39%。近一年,本基金排名同类(298/637),成立以来,本基金排名同类(2/764)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.35%,近两年定投该基金的收益为21.98%,近三年定投该基金的收益为18.74%,近五年定投该基金的收益为20.51%。(点此查看定投排行)

华宝多策略股票基金成立以来分红6次,累计分红金额30.84亿元。

基金经理为蔡目荣,自2015年11月05日管理该基金,任职期内收益20.20%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天顺风能(持仓比例3.13% )、冀东水泥(持仓比例2.86% )、游族网络(持仓比例2.76% )、三七互娱(持仓比例2.70% )、兴业银行(持仓比例2.49% )、华泰证券(持仓比例2.47% )、保利地产(持仓比例2.32% )、桐昆股份(持仓比例2.32% )、东方证券(持仓比例2.31% )、吉祥航空(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为25.61%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为潞安环能(持仓比例3.40% )、三七互娱(持仓比例3.33% )、天顺风能(持仓比例3.05% )、游族网络(持仓比例2.64% )、保利地产(持仓比例2.46% )、卫宁健康(持仓比例2.46% )、龙净环保(持仓比例2.31% )、平安银行(持仓比例2.25% )、东山精密(持仓比例2.07% )、郑煤机(持仓比例2.01% ),合计占资金总资产的比例为25.98%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年三季度国内经济整体继续下行,逆周期政策有一定发力迹象,经济领先指标PMI指数在9月略有边际好转(从8月的49.5小幅回升至9月的49.8),但依然在50枯荣线以下,改善持续性尚待检验。国内其他经济数据整体仍是走弱态势:8月规模以上企业工业增加值月度同比在7月4.8%较低的情况下继续创同期历史新低的4.4%;社会消费品零售总额增速从7月的7.6降至8月的7.5%,主要仍是汽车消费低迷拖累;国内固定资产投资累计同比增速从7月的5.7%进一步回落至8月的5.5%,基建投资增速虽温和回升,但制造业投资增速转负拖累严重;进出口数据在中美贸易冲突及国内外经济放缓等影响下表现也不佳。而海外主要经济体景气回落略有加速态势,9月美国及欧元区PMI分别创下10年及7年以来的新低。全球经济下行的风险在积聚。2019年三季度A股市场先抑后扬、整体震荡,前期回调压力主要来自于中美贸易谈判的反复,之后在LPR报价机制改革带来的利率下行预期推动下显著反弹;从行情结构看成长股表现整体占优,也与7月下旬科创板首批股票上市有一定关联。三季度市场表现较好的行业是电子、医药和计算机,而钢铁、有色和商贸表现不佳。三季度上证指数跌幅2.47%,深成指涨幅2.92%,创业板指数涨幅7.68%。由于对市场整体相对乐观,本基金三季度大部分时间维持了偏高仓位,季度末仓位继续维持了较高仓位。三季度本基金主要降低了采掘和机械等行业配置,增加了化工和商贸配置。

本报告期基金份额净值增长率为5.01%,业绩比较基准收益率为0.47%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望