智通港股解盤(04.07)|恒指再度大漲三大概念股反彈路徑明晰
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文/萬永強(智通財經研究中心總監)
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恒指周二(4月7日)大幅上漲，早盤高開震蕩，午後單邊上揚。到收盤，恒指漲2.12%，報24253.3點，成交金額1263.8億港元。
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今日全球股市一片歡騰，港股早盤還折騰瞭一陣瞭，因為比較擔心A股會回補缺口，但直到正午都沒有看到有補缺的意思，因而港股投資者知道妥瞭，因而，午後開始發力拉升，之後歐洲股市的全線飄紅更是提振瞭港股尾市的走強。
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這次反彈比較詭異的当地在於黃金股也出現瞭同步上漲。一般来说，黃金股的上漲都是伴隨著股市跌落而出現的避險行為。但這次的上漲主要要素並非是避險，而是别的一個要素，那便是全球新一輪的放水行為。
在公共衛生事情的沖擊之下，美國經濟數據相當難看，為瞭解救經濟，美國已經先後推出瞭三輪經濟救助法案，触及金額超過2.3萬億美元。不過，還不夠。
美國眾議院議長佩洛西6日标明，為應對事情的沖擊，將推出第四輪經濟救助計劃，總額至少1萬億美元，內容包含繼續向普通人派發現金、擴大失業保險、小企業貸款以及食物救濟等，假如這個話是特朗普說出來的，市場恐怕還要打點扣头，但佩洛西提出的話，這個通過的概率根本沒有懸念，華爾街當然很興奮。
别的，日本方面也跟得很緊，日本辅弼安倍晉三在港股收盤後，宣佈首都東京和其他六個縣市進入緊急狀態，計劃批準一項總額108萬億日元(合9900億美元)的大規模影响計劃，以緩解公共衛生事情對日本經濟的嚴重影響。該計劃規模相當於日本經濟產值的20%。
美、日同步推出大規模影响計劃，构成協同效應，直接的後果便是美元指數的走弱，同時公民幣出現走強。美元兌離岸公民幣刺穿7.0797關鍵點位，最新報7.0706。美元相對走弱，資產就简单轉向黃金類品種。
别的一個比較詭異的便是國際油價，近一段時間油價走勢劇烈波動，相關音讯撲朔迷離。原定周一的談判延遲到周四，市場揣測是不是談不攏，導致國際原油價格周一早盤一度下挫逾10%，不過，今日油價又有反彈的苗頭。
智通財經認為，不论中間有多麼弯曲，最終還是會出結果的。因為大傢都很難扛住。前面假如還能勉強維持的話，到現在便是要傷到骨頭瞭。
再從一個很現實的视点來看，原油庫存的增長是有極限的，便是可用剩餘罐容，前面忽然大甩賣，需求方早就差不多給灌滿瞭。估計過不瞭多久，罐裝油已經沒有空餘的，還怎麼買?
而消費端這邊進展緩慢，事情出來後，活動驟然中止，汽油的消化就更少，遠遠跟不上供應的速度。
所以，想想也知道，不或许再增產。產油國都是心照不宣罢了。估計最近大傢都怠慢瞭節奏。
美國方面更不必說，這麼低的油價早就無利可圖，油井早就停掉瞭不少。不過，這個被動停掉和主動減產是兩回事。估計俄羅斯和沙特此次無論怎么都會拉著美國一同減產，能答應更好，假如不答應，那麼兩傢就私自減產這麼維持著。所以價格方面短期還可繼續樂觀一些。
股市的上漲，是否意味著公共衛生事情很快就過去瞭?當然不能這麼看。
英國辅弼約翰遜因感染都進瞭急診室、美國確診數據已經破36萬、印度也出現瞭新狀況......
這些都标明事情還在持續當中，隻是在不斷發酵之後，市場從抵抗到渐渐承受，繼而再開始抗爭，股市便是抗爭最好的管道。
在這條路上政府還是大有可為的，特朗普在這方面幹得不錯。
現在美國的狀況便是：不论以後，先江湖救急，動用一切的資源來對抗。維持到疫苗出來便是勝利。在這方面，已經達成共識，久未出面的前美聯儲主席耶倫标明，美國的經濟數據或许達到大蕭條以來從未見過的水平，但美國在此次病毒大盛行之前的經濟健康狀況應使其處於有利於復蘇的方位，第二季度國內生產總值折合年率或许至少萎縮30%，不過經濟“V型”復蘇是或许的。這也算是在給市場打氣。
今日A股和港股兩地市場同步出現反彈，成交量都出現瞭扩大，全球資本市場同步展開各種影响，這個勢頭預計將會延續。
市場呈現遍及反彈的格式，但有幾條線還是相對明晰的：
一是樂觀預期下的消費股的上漲，如創維集團(00751)、安踏體育(02020)、呷哺呷哺(00520)、江南佈衣(03306)、中國旺旺(00151)、萬洲國際(00288)大漲;智通四月金股頤海國際(01579)漲5.93%。根本面相對差一點的博彩類個股也全線反彈瞭。
二是美元走弱帶來的大宗产品類的走強，如五礦資源(01208)暴漲21.4%，中國鋁業(02600)漲逾8%，東嶽集團(00189)漲逾6%。黃金股也同步上漲。
三是國傢方针利好預期的方向，如汽車類：耐世特(01316)、敏實集團(00425)、德昌電機(00179)、永達汽車(03669)、中升控股(00881)；工程機械、建材類：中聯重科(01157)、中國重汽(03808)、三一國際(00631)、濰柴動力02338)、智通財經4月金股中國建材(03323)等。
接下來大盤繼續走好的話，金融類、保險類、券商類落後個股應該也有反彈的機會。