布告送出日期:2018年8月23日

金融學研究生?金融學研究生

1 布告基本信息

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2 其他需求提示的事項

(1) 對於單日單個基金賬戶累計申購(含定时定額申購)和轉換轉入本基金金額不應超過1000萬元(不含)。如單日單個基金賬戶單筆申購(含定时定額申購)或轉換轉入本基金的金額超過1000萬元(不含),或许單日單個基金賬戶多筆累計申購(含定时定額申購)和轉換轉入本基金的金額超過1000萬元(不含),本基金有權予以拒絕。

(2) 投資者於2018年8月24日15:00後在本基金办理人網上买卖系統辦理本基金大額申購(含轉換轉入及定时定額投資)業務,本基金办理人將有權不予確認;

(3) 本基金暫停大額申購(含轉換轉入及定时定額投資)業務期間,本基金轉換轉出業務及贖回業務等其他業務仍照旧辦理;

(4) 本基金恢復大額申購(含轉換轉入及定时定額投資)業務的具體時間將另行布告;

(5) 投資者能够通過以下途徑咨詢有關事項:

①中海基金办理有限公司

客戶服務電話:400-888-9788(免長途費)或021-38789788

網址:www.zhfund.com

②代銷機構:中國農業銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、安全銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、國聯證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、東吳證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、安全證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、榜首創業證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、信達證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司 、中信證券(山東)有限責任公司、華鑫證券有限責任公司、中信期貨有限公司、華西證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、聯訊證券股份有限公司、中經北證(北京)資產办理有限公司、北京晟視全国投資办理有限公司、深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司、上海證券有限責任公司、北京格上富信投資顧問有限公司、深圳前海財厚資產办理有限公司、北京電盈基金銷售有限公司、東莞證券股份有限公司、天津萬傢財富資產办理有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、眾升財富(北京)基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京增財基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中期資產办理有限公司、安糧期貨股份有限公司、浙江金觀誠財富办理有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、泰誠財富基金銷售(大連)有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、大泰金石基金銷售有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、珠海盈米財富办理有限公司、上海聯泰資產办理有限公司、奕豐金融服務(深圳)有限公司、北京錢景基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司、北京廣源達信基金銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、北京懶貓金融信息服務有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、一路財富(北京)信息科技有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海景谷基金銷售有限公司、廈門市鑫鼎盛控股有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司、上海華信證券有限責任公司、天津國美基金銷售有限公司、上海雲灣基金銷售有限公司、南京途牛金融信息服務有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、杭州科地瑞富基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、北京肯特瑞財富投資办理有限公司、上海朝陽永續基金銷售有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、上海華夏財富投資办理有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、武漢市伯嘉基金銷售有限公司、徽商期貨有限責任公司、北京微動利基金銷售有限公司、成都華羿恒信基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限公司及上海大智慧基金銷售有限公司。

風險提示:本公司承諾以誠實信誉、勤勉盡責的原則办理和運用基金資產,但不保證基金必定盈余,也不保證最低收益。投資者投資本公司办理的基金時,應認真閱讀基金合同、招募說明書等法令文件,並註意投資風險。

中海基金办理有限公司

2018年8月23日

中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金或许發生不定时份額折算的風險提示布告

根據《中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關於不定时份額折算的相關規定,當中海中證高鐵B份額的基金份額參考凈值小於或等於0.250元時,中海中證高鐵份額(場內簡稱:高鐵分級,基金代碼:502030)、中海中證高鐵A份額(場內簡稱:高鐵A,代碼:502031)、中海中證高鐵B份額(場內簡稱:高鐵B,基金代碼:502032)將進行份額折算。

由於近期A股市場波動較大,到2018年8月22日,中海中證高鐵B份額的基金份額參考凈值挨近基金合同規定的不定时份額折算條件,因而本基金办理人敬請投資者亲近關註中海中證高鐵B份額近期的基金份額參考凈值波動情況,並警觉或许出現的風險。

針對前述景象下的不定时折算所帶來的風險,本基金办理人特別提示如下:

1、觸發不定时折算當日,中海中證高鐵B份額的基金份額參考凈值已跌至0.250元或以下,而折算基準日在觸發日後才干確定,因而折算基準日中海中證高鐵B份額的基金份額參考凈值或许與0.250元有差異。

2、特別提示:假如發生不定时份額折算,中海中證高鐵B份額的溢價率或许發生較大變化。特提請參與二級市場买卖的投資者註意中海中證高鐵B份額高溢價买卖所帶來的風險。

3、中海中證高鐵B份額表現為高風險、高預期收益的特征。隨著中海中證高鐵B份額的基金份額參考凈值下降,其杠桿率升高。在不定时份額折算後,中海中證高鐵B份額的杠桿率將恢復至初始杠桿水平。

4、中海中證高鐵A份額表現為低風險、收益相對穩定的特征。但在發生不定时份額折算後,中海中證高鐵A份額的份額持有人會獲得必定份额的中海中證高鐵份額,因而其持有的部分基金份額的風險收益特征將發生較大變化,中海中證高鐵A份額持有人預期收益實現的不確定性將會添加。

5、根據上海證券买卖所、中國證券登記結算有限責任公司和基金办理人的相關業務規則,場外份額經折算後的份額數选用截尾法保留到小數點後兩位。場內份額經折算後的份額數取整計算(最小單位為1份),餘額計入基金財產。因而,在不定时份額折算過程中,由於尾差處理,或许使持有人的資產凈值出現细小誤差,但視為未改變基金份額持有人的資產凈值。

6、在二級市場能够做买卖的證券公司並不悉数具備中國證監會頒發的基金銷售資格,而投資者隻能通過具備基金銷售資格的證券公司贖回基金份額。因而,假如投資者通過不具備基金銷售資格的證券公司購買中海中證高鐵A份額,在不定时份額折算後,則折算新增的中海中證高鐵份額無法贖回。投資者能够選擇在折算前將中海中證高鐵A份額賣出,或许在折算後將新增的中海中證高鐵份額轉托管到具有基金銷售資格的證券公司後贖回。

本基金办理人的其他重要提示:

1、為保證折算期間本基金的平穩運作,基金办理人可根據上海證券买卖所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停中海中證高鐵A份額與中海中證高鐵B份額的上市买卖和中海中證高鐵份額的申購、贖回、配對轉換等相關業務。屆時本基金办理人將會對相關事項進行布告,敬請投資者予以關註。

2、投資者若期望瞭解基金不定时份額折算業務詳情,請參閱本基金的基金合同及《中海中證高鐵產業指數分級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或许撥打本公司客服電話:400-888-9788(免長途話費)、021-38789788。

3、本基金办理人承諾以誠實信誉、勤勉盡責的原則办理和運用基金資產,但不保證基金必定盈余,也不保證最低收益。

本基金办理人提示投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,選擇須謹慎。敬請投資者於投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法令文件和臨時布告。

特此布告。