㈠ 股票的風險有哪些
購買力風險 利率風險 匯率風險 宏觀經濟風險 社會、政治風險
市場風險 金融風險 經營風險 流動性風險 操作性風險
利率變動風險 物價變動風險 市場本身因素 企業經營風險 投資者主觀因素
分散系統風險 回避市場風險 防范經營風險 避開購買力風險 避免利率風險
分散系統風險 回避市場風險 防范經營風險 避開購買力風險 避免利率風險
㈡ 網上有一種股票（hft高頻交易），有誰知道這個會不會是騙人的啊
High Frequency Trading ( HFT )高頻交易飽受輿論詬病，主要是因為包括很多專家在內的行業人士將損失和市場操縱歸咎于高頻交易模式，而不是操作風險管理缺陷和違規交易，甚至將市場不公平也歸咎于它，而不考慮大機構行為和監管漏洞。
人們時常從媒體上了解到因為“胖手指”(Fat Finger)，或者因為某個機構的訂單程序進入了死循環而導致向市場中發出了巨量訂單，加之高頻交易算法迅速反應，造成市場崩盤或者劇烈波動的情況。很多人會說，如果沒有高頻交易，人脈就不會來不及反應，那么市場就不會這么動蕩。高頻交易在市場波動的時候推波助瀾，更加劇了市場波動。實際上，即便沒有高頻交易，市場參與者也會根據自己的情況作出開平倉的決策。當這種決策具有廣泛一致性的時候，市場一樣會出現劇烈波動，這個是市場中一個常態特征。
并不是所有高頻交易策略都采用趨勢跟隨。市場深度的增加和各種不同的交易行為反而有利于減少不必要的波動，因為大多數情況下人們和策略對行情的看法并不一致。這類情況下大多數虧損的發生，其根本原因，是參與者的操作風險和市場風險管理有嚴重缺陷造成的。比如，不按照交易規定或者策略設計執行操作，風險敞口過大而沒有留存充足的風險準備金等。這類托辭，無異于一名日線操作的交易者抱怨一分鐘線的波動太大。
同樣的，相當多的市場參與者為了盈利也會費盡心思挖掘監管漏洞和利用甚至創造市場的不公平，閃單交易就是一個典型。閃單(Flash Order)的交易模式也是屬于不公平交易的，與高頻無關。即便在人工電話下單時代，券商交易員也會根據自己情況抬高、壓低、延遲成交某些投資人的電話委托，這個也就是閃單(Flash Order)的原型。有券商資質的投行一直將該交易模式作為穩定收入來源之一，從人工到自動，后來還加入了分析客戶訂單的算法。雖然閃單交易已經因為曝光而被禁止，但還有各類不公平的交易模式，利用著監管漏洞，充斥在市場當中。比如前些日子因為BATS閃電崩盤導致服務器故障而暴露出的操縱市場事件。違規交易并不等同于高頻交易。
除了上述一些誤解，一些推銷高頻交易的專家有時也會有概念混淆，例如將低延時交易(Low-Latency trading)和高頻交易(High-Frequency trading)混淆為一個概念，其實并不然。與中國的券商總部集中然后交易所撮合的訂單路徑不同，歐美市場很多券商和交易所支持DMA交易模式(Direct Market Access，直接市場接入)，即交易者的訂單可以直接接入到交易所進行撮合。當然國內期貨市場中上期綜合交易平臺(CTP)的出現的確改善了部分非上海總部券商客戶交易上期和中金所標的的訂單路徑。
㈢ 股票中的“高頻交易”是怎么操作的
按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統都可以叫“高頻交易系統”。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的接口，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發了一個“高頻交易系統”。
交易指令：交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級（VBA退散）。
系統：系統由專用的軟硬件組成，研發時需要大量計算機專家級的工作（散戶隨便編個小程序退散）。
位置：系統的硬件需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。并且得到門的準入許可證，交易指令直接發送至交易所（而不是通過券商中轉）。
符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統。有人說你這三條沒有一條在說頻率，只能叫低延遲系統不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同“高頻交易”是一個很差勁的名字。但現在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷書在談到這個話題時，說的就是這種系統，所以我在這里就不糾結字面意思了。
㈣ 股票交易的風險
1.只要你沒有把證券資金的取款密碼和你的銀行卡的密碼告訴人的,你的帳戶上的錢基本上是沒有什么問題的.
2.你為什么要把你的帳戶交給別人去操作的,難道他會有如此高的水平嗎,如果他真的是有這么高的水平的話,他為什么不用自己的錢去投資呢?
3.如果你自己對股票沒有什么信心的話,你應該是去選擇買基金,畢竟基金公司是有很多的專業方面的人來做投資的,盡管他們也不能保證你一 定可以賺的,但是畢竟沒有除了股票本身的波動的風險之外,你沒有什么其他的風險的.
㈤ 高頻交易有風險嗎
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至于有些交易機構將自己的“服務器群組”(server farms)安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。除了高速計算機的普及使高頻交易成為可能以外，幾次監管法規的變化也促進了高頻交易的演進。1998年，美國證券交易委員會“另類交易系統規定”(Regulation Alternative Trading Systems)的出臺，為電子交易平臺與大型交易所展開競爭打開了大門。兩年以后，各個交易所開始以最接近1美分的單位而不是以十六分之一美元為單位報價，從而，造成買盤報價和賣盤報價之間的價差進一步縮小，并迫使靠這些價差賺錢的交易商尋求其他交易方式
㈥ 怎樣實現高頻交易中的風險控制
高頻交易的風控的理念 就是止損止盈了
㈦ 投資高頻交易有風險嗎它是不是股票性質的
高頻的交易，看你選擇的是哪個平臺，首先頻繁的操作，故然導致失誤率增加，但是可以賺取更高的手續費，沒有嚴格短線的操作水平，并不建議高頻刷單，它所存在的風險是比較大的，如若盲目的操作，就是拿本金變成了手續費，若是自己的帳戶資金，一般人是不會這樣操作的。
㈧ 什么是股票高頻交易高頻交易好嗎
什么是股票高頻交易?高頻交易好嗎?高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至于有些交易機構將自己的“服務器群組”（serverfarms）安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。股票高頻交易特征：1，高頻交易都是由計算機自動完成的程序化交易；2，高頻交易的交易量巨大；3，高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多；4，高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。
㈨ 高頻交易與股票相比哪個風險較大
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至于有些交易機構將自己的“服務器群組”（server farms）安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。1，高頻交易都是由計算機自動完成的程序化交易；2，高頻交易的交易量巨大；3，高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多；4，高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。
㈩ 高頻交易的風險
“高頻交易”（High FrequencyTrading）是近來美國財經媒體上高頻出現的詞匯之一：這種由強大的計算機系統和復雜的運算所主導的股票交易能在毫秒之內自動完成大量買、賣以及取消指令；而為了爭取這千分之一秒的優勢，證券公司甚至還將服務器安置在交易所附近或同一座建筑里。
因此，一些業界人士認為，這種越來越神秘的金錢游戲將沒有技術支持的普通投資者置于一種被動狀態，而高頻交易的計算機系統一但出現錯誤，將會在短時間內給股市帶來巨大沖擊。
著名商業新聞網站《商業內幕》2012年09月27日刊載文章，邀請對高頻交易一直持批評態度的交易員加勒特·奈納(Garrett Nenner)用淺顯易懂的語言來解釋其問題所在。
奈納比喻：比如你要在超市花5美元買一加侖牛奶，但當你走到收銀臺結帳的時候，價格已經漲到了5.05美元，而且你只能買到四分之三加侖。在這個情形里，高頻交易的證券公司就是速度極快、且能推測你購買行為的其他顧客。但如果這樣的顧客太多，超市可能就很難維持正常的秩序了。
由于負責高頻交易的計算機發生故障而引起的大小事故也頻頻見諸報端，除去2012年早些時候騎士資本的巨額虧損和BATS交易所的“閃電崩盤”，消息人士甚至對美國國會表示，發生在個股上的微小事故幾乎每天都在發生。
《商業內幕》報道稱，從2011年8月至2012年09月27日，交易資料庫的開發商Nanex就記錄下了2000多起非正常的股票波動情況。
《華爾街日報》2012年里某些報道也指出，多名內幕揭露人士稱交易所往往會給采取高頻交易的證券公司提供“特殊照顧”；而不久前美國證券委員會（SEC）就向紐約泛歐交易所（NYSEEuronext）開出了500萬美元的罰單，原因則是后者給某些機構客戶提供信息的速度更快。