『壹』 股票的基本面分析和技術分析是指哪些

基本面分析，就是分析政策、企業的各種情況等等因素對股票的影響；所謂技術分析，就是撇開那些因素，只從價格與成交量或成交額上去分析。技術分析基于三大假設，一是假設市場行為包含了所有的相關信息，第二是假設具有慣性趨勢，其三是認為歷史會重演，技術分析就是基于此三項假設進行的。
技術分析是指以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢并跟隨趨勢的周期性變化來進行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。技術分析認為市場行為包容消化一切。這句話的含義是：所有的基礎事件--經濟事件、社會事件、戰爭、自然災害等等作用于市場的因素都會反映到價格變化中來。所以技術分析認為只要關注價格趨勢的變化及成交量的變化就可以找到盈利的線索。技術分析的目的不是為了跟莊。技術分析的目的是為了尋找買入、賣出、止損信號，并通過資金管理而達成在風險市場中長期穩定獲利。與技術分析相對應的分析被稱為基礎分析。基礎分析又稱基本面分析，但是注意基本面分析不等于基本面。基本面是指一切影響供需的事件。基本面分析則是指對這些基本事件進行歸納總結，最終來確定標的物的內在價值。當標的物的價格高于標的物的價值時，被稱為價值高估，在交易中則需減持，反之如果價格低于價值則被稱為價值低估，在交易中則需買入。從交易實踐來看，技術分析方法要領先于基礎分析方法。在操作上技術分析則更為實用。最后在補充一下：無論是技術分析還是基礎分析方法都不是跟莊的工具。跟莊只是一些習慣作弊的人在交易中的一種反映。莊對于一個嚴謹的技術分析者而言微不足道，他們無須跟隨它，因為莊和市場比較起來什么都不算。

技術分析法

技術分析法從股票的成交量、價格、達到這些價格和成交量所用的時間、價格波動的空間幾個方面分析走勢并預測未來。目前常用的有K線理論、波浪理論、形態理論、趨勢線理論和技術指標分析等，在后面將做詳細分析。

技術分析的優點和缺點

技術分析的優點是同市場接近，考慮問題比較直接。與基本分析相比，技術分析進行證券買賣的見效快，獲得利益的周期短。此外，技術分析對市場的反應比較直接，分析的結果也更接近實際市場的局部現象。技術分析的缺點是考慮問題的范圍相對較窄，對市場長遠的趨勢不能進行有益的判斷。基本分析主要適用于周期相對比較長的證券價格預測、相對成熟的證券市場以及預測精確度要求不高的領域。技術分析適用于短期的行情預測，要進行周期較長的分析必須依靠別的因素，這是應用技術分析最應該注意的問題。技術分析所得到的結論僅僅具有一種建議的性質，并應該是以概率的形式出現。

『貳』 股票基本面分析包括哪幾大方面

第一是企業的業績指標 每股收益 凈資產等 你可以按F10看到第二是行業位置 主要是企業所處的行業 處于什么樣的狀況第三國家宏觀經濟狀況 主要經濟指標 大的經濟政策第四是市場參與人氣 每日成交量的多少

『叁』 任選一支上市的股票對其進行基本面和技術面分析

只要一只股票的繼續向上的攻擊力消失，特別是成交量出現異常放大，不管它的業績如何，基本面情況怎么樣，都必須離場———這是短線操作鋼鐵般的紀律。般的想，地老天荒的去追尋。也許美麗的心

『肆』 股票基本面分析的主要指標

基本面分析：
（1）宏觀經濟狀況。從長期和根本上看，股票市場的走勢和變化是由一國經濟發展水平和經濟景氣狀況所決定的.
但是股票市場的走勢與經濟周期限在時間上并不是完全一致的，通常，股票市場的變化要有一定的超前，因此股市價格被稱作是宏觀經濟的晴雨表。
（2）利率水平。利率上升，股票價格下跌。反之，利率降低，股票價格的上漲
（3）通貨膨脹。它會推動股市的泡沫成分加大。在通貨膨脹初期，促使股票價格上漲。但通貨膨脹到了一定程度時，將會推動利率上揚，從而促使股價下跌。
（4）企業素質。財務狀況、經營情況、管理水平、技術能力、市場大小、行業特點、發展潛力等一系列因素。
（5）政治因素。國家有沒有出利好的政策。

簡單說在咱們國家，基本面：
1宏觀上，經濟危機已經過了。在復蘇。對個股影響不大。
2主要看看政策因素，這個影響很直觀和迅速。多看看新聞，報紙。
3注意利率的變動。
4看看企業最近有沒有開什么會啊之類的。
5私募的作用巨大啊~

『伍』 股票基本面分析

其實基本面信息都很重要。中國股市進入全流通后，流通市值大增，相當于暗暗發了很多新股（遠遠超過每年發的新股），加上現在資本外逃趨勢（不要認為外資在進入，這是短線資金進入，國家老是抓黃光裕之流秀給老百姓看，造成有錢人都把資金往境外轉），股票已經不再是稀缺產品，所以中國股市長期面臨價值回歸之路，個人認為6124點這一輪是超級主力出逃的行情，以后慢慢的一些題材股垃圾股將走上長期下降通道或至少長期橫盤震蕩。在這個背景下一定要深入研究基本面。
主要關注：股本及股本變動情況（股東戶數及重要股東進出）、主營內容、主營收入情況（看公司市場拓展情況）、利潤（看公司贏利能力，要撇除非經常收益）、財務安全、管理層變動等。

『陸』 股票的基本面分析

讀懂 基本面
日益發展的證券市場正逐漸表明：對上市公司的財務報表進行綜合分析，全面 研究上市公司的基本面，對于選準股票，取得良好的投資收益是非常重要的。具體 來講，對上市公司的研究就是要做好兩個“三結合”。
第一個“三結合”就是：將財務數據的分析與上市公司所處行業的發展趨 勢相結合； 將財務數據的分析與上市公司所生產商品的競爭能力、供求狀況相 結合； 將財務數據的分析與個股的市場資金流向相結合。
第二個“三結合”是： 在分析財務報表時要做到把趨勢分析法、結構分析法、比率分析法相結合；將總量變動與比率變動相結合；把分析的量比指標與所分析問題的性質結合起 來。這兩個“三結合"的實質就是要求我們不能僅僅關注上市公司的過去和目前經營 結果，而是更要善于通過有關數據的變化來預測公司未來的發展趨勢。
一、貨幣資金和債務分析 貨幣資金是公司各類現金、銀行存款和其他貨幣資 金的總稱。它不僅能反映企業的即時支付能力、周轉速度的快慢，也是企業是否具 有增長潛力的重要標志之一。而在分析貨幣資金時，可從兩方面著手；其一是上市 公司的資金總量，其二是每股股票在扣除債務后所能擁有的貨幣資金。假如一家上 市公司既沒有新的項目投產又沒有充足的資金，那么它的投資價值就頗值得商榷 了。 在宏觀環境趨緊時，企業的債務狀況往往決定它自身的發展趨向。如果一家公 司在產品大量積壓的同時，又債務纏身，并且籌資無門，那么這家企業的前景就不 甚樂觀了。 一般來說，分析企業的債務狀況主要是看負債金額占企業總資產的比重，即資 產負債率，生產經營狀態正常的上市公司，其資產負債率大致在25%左右。如果小 于此比例，就表明該公司財力較雄厚。與之相反，流動資金短缺，債務負擔沉重的 企業，其資產負債率往往在80%以上，這類企業稍有不慎，就可能跌入破產的深淵。 當然，在企業面臨需求擴張的時期，也還是可以擴大負債經營的。不過其前提 條件是：企業負債經營所產生的利潤率應高于借款的平均利息率，并且兩者之間的 差額不能小于社會平均盈利率。因此，這種擴張必須適度，不能過多。
二、存貨與應收帳款分析。這兩個項目直接反映企業的銷售狀況，從而關系到 企業的償債能力和效益。 在財務報表中，存貨是用來反映公司庫存的各類產成品、半成品及原材料的價 格總額。對制造商和零售商來講，(文章來源：股市馬經 goomj)存貨積壓過多并不是好現象，一旦存貨的增長率 超過了銷售增長率，那就意味著企業正常的資本循環受阻，流動資金短缺，以后的 再生產會受到影響。而要避免這一后果，企業唯一可以選擇的方法就是降價銷售， 減少庫存，回收現金。但這一措施又不得不承受利潤下降的損失。當然，存貨由多 變少，也可以看做是企業經營出現轉機的第一個征兆。 應收帳款是用來反映公司應收而未收到的貨款、票據及勞務費用等的資產總 額。若應收帳款數過多，說明公司的貨款回收不暢資金拖欠嚴重，進而引起公司本 身的流動資金緊張。更令人擔心的是：有些應收帳款顥容易變成“壞帳”，從而造 成企業資產流失，影響公司今后的發展。
三、盈利能力分析。一般來講，盈利的多少和盈利水平的高低將直接關系到股 民的投資回報率，投資者必須給予重視。 、每股稅后利潤。這是上市公司財務報表中最令人關注的因素。它的分 析包括兩個方面：一是絕對量的高低，它反映企業的過去；二是每股稅后利潤的增 減速數量，它反映企業的成長性。分析每股稅后利潤，還要考慮上市公司每年送配 股因素。利潤總額和利潤增長率。 投資者必須重視分析影響利潤總額變化的多種 素。其一是分析公司銷售量的增減情況及對利潤的影響程度；其二是分析公司營業 成本和各項費用的增減情況；其三是分析商品銷售價格的變動及對利潤影響程度。 如果一家上市公司的營業成本和多種費用大幅增加，則很可能是企業經營和管理中 產生了嚴重的問題。另外，投資者還要分析利潤總額中是否慘入水分，為此投資者 應該注意分析待攤費用及預提費用科目的金額和構成內容，看有無應攤未攤和應提 未提的費用；分析財務費用支出與長短期借款是否相配；分析企業各類資產的變 情況，看固定資產計提折舊及無形資產、遞延資產的攤銷是否符合現行會計制度。 除此之外，投資者還要善于結合上市公司的行業特征和經濟周期等因素，綜合 分析企業利潤增長率、銷售利潤率、凈資產收益率及其變動，并和同行業各上市公 司利潤率作個比較，從中判斷上市公司的經營管理水平和利潤的變動趨勢。
最后，中長期投資者還要注意分析上市公司在較長時期內穩定地獲取利潤和增 加利潤的能力。 〈p〉分析利潤構成情況。通常來說，主營業務突出，且行業占有率較大，其 利潤穩定增長的上市公司投資風險較小。而另一些公司，盡管它的年度內利潤總額 有所增加，但主營業務利潤卻未起色，甚至還大幅下降，這樣的業績增長往往是不 穩定的：或者是因為過分擴大沒有競爭能力的副業或看是過度的投機，(文章來源：股市馬經 goomj)一旦把握不 好，企業就會很快垮下來。 分析盈利增長的潛力或后勁。要留意上市公司的人才結構和科研費用的 多少；分析企業新專利、新技術應用、新產品開發的情況；分析是否開拓形成了新 的銷售網絡和銷售方式；分析目前公司主要的在建工程和已建成的主要項目運營的 實際情況，看是否會形成新的利潤增長點，并從中發現是否有較好的市場炒作題材。 最后我們來談談財務狀況的綜合分析法。財務狀況綜合分析法很多， 這里就簡 要介紹一下其中的主要方法。
〈p〉杜邦財務分析體系。杜邦體系認為企業的各項財務活動及財務指標是相 互聯系、相互依存、相互影響的，由此，它把多項財務指標間的內在關系繪制成杜 邦分析圖。分析的基本思路是：
1、所有者權益凈利率是一個綜合性最強的財務分 析指標，是杜邦分析系統的核心。
2、資產凈利潤率是影響所有者權益利潤率的最 重要的指標，具有很強的綜合性，而資產凈利潤率又取決于銷售凈利潤率和資產周 轉率的高低。
3、擴大銷售收入，降低成本費用是提高企業銷售利潤率的根本途徑， 而擴大銷售，同時也是提高資產周轉率的必要條件和途徑。
4、要綜合分析影響資 產周轉率的資產結構和影響企業償債能力的權益結構。要聯系銷售收入分析企業資 產使用是否合理，聯系權益結構分析資產結構或聯系資產結構分析償債能力。 〈p〉雷達圖分析法。該法是將主要的財務分析比率進行匯總，并將公司各項 財務指標與行業平均水平和企業歷史最好水平相比較，從而達到綜合反映企業總體 財務狀況目標的一種方法。 〈p〉沃爾比重評分法。它把流動比率、產權比率、銷售利潤率、總資產報酬 率、資本收益率、資產負債率、應收帳款周轉率、存貨周轉率等財務比率用線性關 系結合起來，并分別給定各自的分數比重，然后通過與標準比率進行比較，確定各 項指標的得分及總體指標的累計分數，從而對企業的財務狀況和獲利能力作出綜合 評價。
綜上所述，投資者應重點選擇那些現金較充足、應收帳款較少、償債能力較強、 商品銷路較好、利潤率較高、有新的利潤增長點的上市公司進行投資
讀懂業績指標

市公司年報的格式按照有關規定是固定的。投資者可以先看第二部分“會計數據摘要”。在其中可以看到最常用的每股收益、每股凈資產、凈資產收益率。以上數據可以看出公司的基本盈利能力。在這些數據中有一條叫“每股經營活動所產生的現金流量凈額”，這一指標投資者應高度重視，它可以體現出公司在經營過程中是否真的賺到了利潤。

我們的市場有很多績優公司不但不給投資者分紅反而每每提出融資方案。仔細考察的話，這種公司的該項指標往往和每股收益相去甚遠，也就是說公司只是紙上富貴，利潤中的水分很大。

第三部分“股東情況”中可以找到一條“報告期末股東總人數”。還可以用流通股數量除以股東人數，看看每一個股東的平均持股量也可以覺察到是否存在主力活動。

第五部分“公司財務狀況”中包括若干小項，有三項必須要看。

1、“公司財務狀況”可以看到主營業務利潤、凈利潤總額的同比增長率，從中可以看出公司的發展趨勢。

2、公司投資情況。特別是一些新股、次新股，要注意其投資項目的進展狀況。

3、新年度的發展計劃，尋找公司的發展計劃中是否存在與市場熱點吻合的地方。

第八部分“財務會計報告”，主要包括三張報表：利潤表、資產負債表、現金流量表。其中的利潤表中會列出營業費用、管理費用、財務費用（即通常所說的三費）。通過三費可以考察出公司的內部管理能力，可以把三費的同比變化與第五部分中的凈利潤增長率加以對比，如三費的增幅高于凈利潤的增幅則說明公司的管理尚待加強。以上述的方法讀年報，一份報表15分鐘即可觀其大略，一些基本的要素也都包括了，投資者不妨一試。

『柒』 股票的基本面分析包括哪幾個方面

你好，股票基本面分析包括：
(1)宏觀經濟狀況。從長期和根本上看，股票市場的走勢和變化是由一國經濟發展水平和經濟景氣狀況所決定的，股票市場價格波動也在很大程度上反映了宏觀經濟狀況的變化。從國外證券市場歷史走勢不難發現，股票市場的變動趨勢大體上與經濟周期相吻合。在經濟繁榮時期，企業經營狀況好，盈利多，其股票價格也在上漲。經濟不景氣時，企業收入減少，利潤下降，也將導致其股票價格不斷下跌。但是股票市場的走勢與經濟周期限在時間上并不是完全一致的，通常，股票市場的變化要有一定的超前，因此股市價格被稱作是宏觀經濟的晴雨表。
(2)利率水平。在影響股票市場走勢的諸多因素中，利率是一個比較敏感的因素。一般來說，利率上升，可能會將一部分資金吸引到銀行儲蓄系統，從而養活了股票市場的資金量，對股價造成一定的影響。同時，由于利率上升，企業經營成本增加，利潤減少，也相應地會使股票價格有所下跌。反之，利率降低，人們出于保值增值的內在需要，可能會將更多的資金投向股市，從而刺激股票價格的上漲。同時，由于利率降低，企業經營成本降低，利潤增加，也相應地促使股票價格上漲。
(3)通貨膨脹。這一因素對股票市場走勢有利有弊，既有刺激市場的作用，又有壓抑市場的作用，但總的來看是弊大于利，它會推動股市的泡沫成分加大。在通貨膨脹初期，由于貨幣借助應增加會刺激生產和消費，增長率加企業的盈利，從而促使股票價格上漲。但通貨膨脹到了一定程度時，將會推動利率上揚，從而促使股價下跌。
(4)企業素質。對于具體的個股而言，影響其價位高低的主要因素在于企業本身的內在素質，包括財務狀況、經營情況、管理水平、技術能力、市場大小、行業特點、發展潛力等一系列因素。
(5)政治因素。指對股票市場發生直接或間接影響的政治方面的原因，如國際的政治形勢，政治事件，國家之間的關系，重要的政治領導人的變換等等，這些都會對股價產生巨大的、突發性的影響。這也是基本面中應該考慮的一個重要方面。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。