金融界基金09月25日訊 光大保德信優勢装备混合型證券投資基金（簡稱：光大保德信優勢装备混合，代碼360007）09月24日凈值跌落2.05%，引起投資者關註。當前基金單位凈值為1.0453元，累計凈值為1.5045元。

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光大保德信優勢装备混合基金建立以來收益54.86%，本年以來收益10.09%，近一月收益-7.22%，近一年收益16.36%，近三年收益-7.07%。

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光大保德信優勢装备混合基金建立以來分紅3次，累計分紅金額12.52億元。现在該基金開放申購。

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基金經理為戴奇雷，自2019年11月19日浓艳該基金，任職期內收益19.53%。

最新基金定时報告顯示，該基金重倉持有伯特利（持倉份额6.21%）、凱萊英（持倉份额3.94%）、華夏美好（持倉份额3.70%）、立訊精细（持倉份额3.64%）、工商銀行（持倉份额3.32%）、中國安全（持倉份额3.30%）、中國神華（持倉份额3.28%）、東方雨虹（持倉份额3.17%）、山東黃金（持倉份额3.11%）、老百姓（持倉份额3.04%）。

報告期內基金投資战略和運作剖析

回顧去年年報，同2019年年头的觀點比较，本基金對A股市場的判斷發生瞭部分轉折：2020年市場整體估值上升，存在結構性機會但更要重視浓艳隱含回報對風險補償嚴重缺乏的風險，以及估值已透支企業生命周期中業績高速增長階段的風險。基於此，本基金繼續聚集於結構性轻视的領域，首要包含呈現更優風險補償的“行業隱形冠軍”；傳統行業裡風險補償較為充沛，股價有修復到經盈余滑润後的“價值中樞定位”潛力的公司；以及經過多年調整後或许確認行業底部的龍頭企業。

隨著新冠疫情在1季度對市場產生的兩輪劇烈沖擊，這進一步強化瞭自己的謹慎態度，無論從倉位還是結構上都相對偏保存。從市場層面，以創業板藍籌和科創版50為代表的科技/醫藥權重股表現強勁，以茅臺為代表的消費股更是持續走強。5月開始，本基金在一些市場熱點行業建倉，獲得一些收益，但主力倉位表現弱於整體市場，導致上半年本基金的凈值增長落後於同業。

本基金本報告期內份額凈值增長率為4.16%，業績比較基準收益率為2.14%。

浓艳人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望下半年，經濟將從疫情導致的下行中“V”型反彈，但持續性有待觀察，流動性依然是決定下半年行情走向的重要因素。中國公民銀行首先脫離瞭貨幣方针的影响但將繼續坚持“穩健靈活”；美聯儲的資產負債表6月初已經暫停擴張，歷史經驗來看大概率不會很快重啟，不確定性在其國內大選。下半年，本基金將繼續在GARP主战略下尋找“隱形冠軍”，即“中心資產”的去標簽化。其次，繼續在逆向投資战略下装备一些順周期行業中的轻视值優勢企業，第三，考慮到A股市場參與者極強的“粘性”，也會坚持必定頭寸的“趨勢型”品種，但装备力度有限，装备也較為涣散，確保快速兌現才能。本基金更期望強調的是，從中長期视点而言，一批“低知名度”的成長股和價值股具有愈發杰出的風險收益比和愈發充沛的風險補償。基於此，本基金將繼續審慎積極地尋找具有杰出風險收益比的投資機會，同時也高度重視全球化進入新階段所蘊涵的機會和風險，繼續勤勉盡責，為持有人創造長期持基的復利，幫助基金的長期持有人在歲月中感触時間玫瑰的幽香。（點擊检查更多基金異動）