162202—国投瑞银稳定

17号楼物业费收费金额序号单元房号 面积(m2)物业费(元）起始日期截止日期交费日期金额11101马文国83.04 757.32 2011.1.72012.1.6 21102王大宝85.73 781.86 2011.1.72012.1.62011.10.21781.86 31201马亮83.04 757.32 2011.7.152012.7.14 41202赵雪梅85.73 781.86 2011.1.72012.1.6 51301郑建民83.04 757.32 2011.3.42012.3.32011.3.14757.32 61302祁士杰85.73 781.86 2011.3.232012.3.222011.10.18781.36 71401周志明83.04 757.32 2011.3.12012.2.28 81402徐春兰85.73 781.86 2011.1.292012.1.282011.3.2781.86 91501蒋士国83.04 757.32 2011.1.242012.1.23 101502胡海明85.73 781.86 2010.11.292011.11.28 111601郭利83.04 757.32 2011.1.82012.1.72010.12.15757.32 121602芦亚利85.73 781.86 2011.2.102012.2.92011.3.11781.86 132101杨有民85.73 781.86 2011.1.122012.1.112011.5.23781.86 142102杨贵义70.44 642.41 2011.1.272012.1.26 152201李旺85.73 781.86 2011.1.82012.1.72011.10.20781.86 162202张淑云70.44 642.41 2011.1.82012.1.72011.10.7642.41 172301赵春生85.73 781.86 2011.1.62012.1.52011.10.10781.86 182302贾桂林70.44 642.41 2011.3.222012.3.212011.8.17642.41 192401李永红85.73 781.86 2011.1.62012.1.52011.10.21781.86 202402杨丽娜70.44 642.41 2011.1.112012.1.10 212501马秀芳85.73 781.86 2011.3.222012.3.21 222502赵平70.44 642.41 2011.1.72012.1.6 232601宋林85.73 781.86 2011.1.62012.1.52011.4.18781.86 242602康淑霞70.44 642.41 2011.1.162012.1.15 253101李秀英85.95 783.86 2011.1.72012.1.6 263102张铁军70.21 640.32 2011.1.62012.1.52011.10.20640.32 273201王永瑞85.95 783.86 2011.1.192012.1.18 283202张玉华70.21 640.32 2011.3.32012.3.22011.7.28640.32 293301李朝东85.95 783.86 2011.1.82012.1.72011.10.20783.83 303302赵国强70.21 640.32 2011.1.92012.1.8 313401董怀平85.95 783.86 2011.1.262012.1.252011.10.21783.86 323402李自强70.21 640.32 2011.1.92012.1.8 333501张秋凤85.95 783.86 2011.1.192012.1.182011.10.21783.86 343502李孟才70.21 640.32 2011.1.62012.1.52011.3.3640.32 353601赵雪玲85.95 783.86 2011.1.122012.1.11 363602张录70.21 640.32 2011.1.72012.1.62011.10.21640.32 374101赵雪东85.73 781.86 2011.1.122012.1.112011.10.21781.86 384102金吉祥70.21 640.32 2011.1.72012.1.62011.9.23640.32 394201侯振勇85.73 781.86 2011.1.72012.1.62011.10.21781.86 404202杨学芝70.21 640.32 2011.1.72012.1.62011.10.20640.32 414301赵雪香85.73 781.86 2011.1.132012.1.12 424302史秋深70.21 640.32 2011.4.232012.4.222011.3.3640.32 434401刘祥85.73 781.86 2011.1.122012.1.11 444402赵雪东70.21 640.32 2011.1.122012.1.112011.10.21640.32 454501张铁军85.73 781.86 2011.1.172012.1.16 464502张建红70.21 640.32 2011.1.82012.1.7 474601赵春玲85.73 781.86 2011.1.102012.1.9 484602赵雪东70.21 640.32 2011.1.122012.1.112011.10.21640.32 495101万超凡85.73 781.86 2011.1.72012.1.6 505102林顺友70.44 642.41 2011.1.62012.1.5 515201侯振平85.73 781.86 2011.1.82012.1.72011.10.21781.86 525202赵淑珍70.44 642.41 2011.1.82012.1.7 535301王立明85.73 781.86 2011.1.82012.1.7 545302高素芝70.44 642.41 2011.5.172012.5.162011.5.17642.41 555401张淑玲85.73 781.86 2011.1.82012.1.72011.10.21781.86 565402张迎春70.44 642.41 2011.1.182012.1.172011.10.21642.21 575501张占元85.73 781.86 2011.1.102012.1.92011.3.30781.86 585502赵玉玲70.44 642.41 2011.2.282012.2.27 595601王玉山85.73 781.86 2011.1.92012.1.82011.10.16781.86 605602计丽鑫70.44 642.41 2011.1.122012.1.112011.3.29642.41 616101卢海云85.95 783.86 2011.1.72012.1.62011.7.22783.86 626102王永祥70.21 640.32 2011.1.132012.1.12 636201宋凤英85.95 783.86 2011.1.62012.1.52011.4.4783.86 646202张国强70.21 640.32 2011.1.62012.1.52011.5.18640.32 656301吴克生85.95 783.86 2011.1.72012.1.6 666302杨晓明70.21 640.32 2011.10.192012.10.18 676401张淑云85.95 783.86 2011.1.82012.1.72011.10.7783.86 686402田佳芸70.21 640.32 2011.1.162012.1.152011.3.28640.32 696501张松健85.95 783.86 2011.1.82012.1.72011.4.4783.86 706502卢海云70.21 640.32 2011.1.72012.1.62011.7.22640.32 716601张丽芬85.95 783.86 2011.1.212012.1.202011.10.21783.86 726602张自成70.21 640.32 2011.1.162012.1.15 737101马连仲85.73 781.86 2011.1.72012.1.6 747102李启发83.04 757.32 2011.1.122012.1.112011.7.27757.32 757201吴淑兰85.73 781.86 2011.1.222012.1.21 767202陈丽华83.04 757.32 2011.1.312012.1.302011.5.5757.32 777301卢思雨85.73 781.86 2011.1.62012.1.5 787302李琳83.04 757.32 2011.2.262012.2.252011.1.26757.32 797401卢思雨85.73 781.86 2011.1.62012.1.5 807402雷瑞红83.04 757.32 2011.2.222012.2.21 817501赵淑芬85.73 781.86 2011.2.232012.2.22 827502张国兴83.04 757.32 2011.3.32012.3.2 837601张四清85.73 781.86 2011.1.112012.1.102011.10.21781.86 847602王恩红83.04 757.32 2011.3.12012.2.28 合计 6708.84 61184.62 33462.40

162202—121003

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率

162214 泰达宏利中小盘股票 陈少平 0.9400 0.9400 -0.0060 -0.6342

162213 泰达宏利中证财富大盘 王咏辉 0.9530 0.9730 -0.0100 -1.0384

162212 泰达宏利红利先锋 梁辉 1.0830 1.1350 -0.0100 -0.9149

162211 泰达宏利品质 梁辉 1.2040 1.3040 -0.0080 -0.6601

162299 泰达宏利集利c 许杰 等 0.9656 1.0086 -0.0064 -0.6584

162210 泰达宏利集利a 许杰 等 0.9794 1.0224 -0.0065 -0.6593

162209 泰达宏利市值优选 吴俊峰 0.7325 0.7325 -0.0063 -0.8527

162207 泰达宏利效率优选(lof) 陈少平 等 0.7628 1.8347 -0.0045 -0.5865

162208 泰达宏利首选企业 许杰 等 1.0484 1.3684 -0.0092 -0.8699

162204 泰达宏利行业精选 刘青山 4.5933 4.8333 -0.0369 -0.7969

162202 泰达宏利周期 刘金玉 等 0.9376 2.9826 -0.0088 -0.9298

162201 泰达宏利成长 梁辉 等 1.0269 2.9419 -0.0084 -0.8114

162205 泰达宏利风险预算 许杰 等 1.0603 2.3853 -0.0051 -0.4787

229001 泰达宏利全球新格局(qdii-fof) 王咏辉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000

基金变动明细

份额变动明细数据日期：2011-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)

2010-09-30 2,102,252.0351 127,285.9061 266,932.5814 2,241,898.7104

2010-12-31 2,145,541.9899 518,696.6753 475,406.7205 2,102,252.0351

2011-03-31 2,321,566.0576 145,781.0036 240,631.5211 2,416,416.5751

2011-06-30 2,328,784.8247 475,168.2647 467,949.4975 2,321,566.0576

162202—景顺长城动力

17号楼物业费收费金额序号单元房号 面积(m2)物业费(元）起始日期截止日期交费日期金额11101马文国83.04 757.32 2011.1.72012.1.6 21102王大宝85.73 781.86 2011.1.72012.1.62011.10.21781.86 31201马亮83.04 757.32 2011.7.152012.7.14 41202赵雪梅85.73 781.86 2011.1.72012.1.6 51301郑建民83.04 757.32 2011.3.42012.3.32011.3.14757.32 61302祁士杰85.73 781.86 2011.3.232012.3.222011.10.18781.36 71401周志明83.04 757.32 2011.3.12012.2.28 81402徐春兰85.73 781.86 2011.1.292012.1.282011.3.2781.86 91501蒋士国83.04 757.32 2011.1.242012.1.23 101502胡海明85.73 781.86 2010.11.292011.11.28 111601郭利83.04 757.32 2011.1.82012.1.72010.12.15757.32 121602芦亚利85.73 781.86 2011.2.102012.2.92011.3.11781.86 132101杨有民85.73 781.86 2011.1.122012.1.112011.5.23781.86 142102杨贵义70.44 642.41 2011.1.272012.1.26 152201李旺85.73 781.86 2011.1.82012.1.72011.10.20781.86 162202张淑云70.44 642.41 2011.1.82012.1.72011.10.7642.41 172301赵春生85.73 781.86 2011.1.62012.1.52011.10.10781.86 182302贾桂林70.44 642.41 2011.3.222012.3.212011.8.17642.41 192401李永红85.73 781.86 2011.1.62012.1.52011.10.21781.86 202402杨丽娜70.44 642.41 2011.1.112012.1.10 212501马秀芳85.73 781.86 2011.3.222012.3.21 222502赵平70.44 642.41 2011.1.72012.1.6 232601宋林85.73 781.86 2011.1.62012.1.52011.4.18781.86 242602康淑霞70.44 642.41 2011.1.162012.1.15 253101李秀英85.95 783.86 2011.1.72012.1.6 263102张铁军70.21 640.32 2011.1.62012.1.52011.10.20640.32 273201王永瑞85.95 783.86 2011.1.192012.1.18 283202张玉华70.21 640.32 2011.3.32012.3.22011.7.28640.32 293301李朝东85.95 783.86 2011.1.82012.1.72011.10.20783.83 303302赵国强70.21 640.32 2011.1.92012.1.8 313401董怀平85.95 783.86 2011.1.262012.1.252011.10.21783.86 323402李自强70.21 640.32 2011.1.92012.1.8 333501张秋凤85.95 783.86 2011.1.192012.1.182011.10.21783.86 343502李孟才70.21 640.32 2011.1.62012.1.52011.3.3640.32 353601赵雪玲85.95 783.86 2011.1.122012.1.11 363602张录70.21 640.32 2011.1.72012.1.62011.10.21640.32 374101赵雪东85.73 781.86 2011.1.122012.1.112011.10.21781.86 384102金吉祥70.21 640.32 2011.1.72012.1.62011.9.23640.32 394201侯振勇85.73 781.86 2011.1.72012.1.62011.10.21781.86 404202杨学芝70.21 640.32 2011.1.72012.1.62011.10.20640.32 414301赵雪香85.73 781.86 2011.1.132012.1.12 424302史秋深70.21 640.32 2011.4.232012.4.222011.3.3640.32 434401刘祥85.73 781.86 2011.1.122012.1.11 444402赵雪东70.21 640.32 2011.1.122012.1.112011.10.21640.32 454501张铁军85.73 781.86 2011.1.172012.1.16 464502张建红70.21 640.32 2011.1.82012.1.7 474601赵春玲85.73 781.86 2011.1.102012.1.9 484602赵雪东70.21 640.32 2011.1.122012.1.112011.10.21640.32 495101万超凡85.73 781.86 2011.1.72012.1.6 505102林顺友70.44 642.41 2011.1.62012.1.5 515201侯振平85.73 781.86 2011.1.82012.1.72011.10.21781.86 525202赵淑珍70.44 642.41 2011.1.82012.1.7 535301王立明85.73 781.86 2011.1.82012.1.7 545302高素芝70.44 642.41 2011.5.172012.5.162011.5.17642.41 555401张淑玲85.73 781.86 2011.1.82012.1.72011.10.21781.86 565402张迎春70.44 642.41 2011.1.182012.1.172011.10.21642.21 575501张占元85.73 781.86 2011.1.102012.1.92011.3.30781.86 585502赵玉玲70.44 642.41 2011.2.282012.2.27 595601王玉山85.73 781.86 2011.1.92012.1.82011.10.16781.86 605602计丽鑫70.44 642.41 2011.1.122012.1.112011.3.29642.41 616101卢海云85.95 783.86 2011.1.72012.1.62011.7.22783.86 626102王永祥70.21 640.32 2011.1.132012.1.12 636201宋凤英85.95 783.86 2011.1.62012.1.52011.4.4783.86 646202张国强70.21 640.32 2011.1.62012.1.52011.5.18640.32 656301吴克生85.95 783.86 2011.1.72012.1.6 666302杨晓明70.21 640.32 2011.10.192012.10.18 676401张淑云85.95 783.86 2011.1.82012.1.72011.10.7783.86 686402田佳芸70.21 640.32 2011.1.162012.1.152011.3.28640.32 696501张松健85.95 783.86 2011.1.82012.1.72011.4.4783.86 706502卢海云70.21 640.32 2011.1.72012.1.62011.7.22640.32 716601张丽芬85.95 783.86 2011.1.212012.1.202011.10.21783.86 726602张自成70.21 640.32 2011.1.162012.1.15 737101马连仲85.73 781.86 2011.1.72012.1.6 747102李启发83.04 757.32 2011.1.122012.1.112011.7.27757.32 757201吴淑兰85.73 781.86 2011.1.222012.1.21 767202陈丽华83.04 757.32 2011.1.312012.1.302011.5.5757.32 777301卢思雨85.73 781.86 2011.1.62012.1.5 787302李琳83.04 757.32 2011.2.262012.2.252011.1.26757.32 797401卢思雨85.73 781.86 2011.1.62012.1.5 807402雷瑞红83.04 757.32 2011.2.222012.2.21 817501赵淑芬85.73 781.86 2011.2.232012.2.22 827502张国兴83.04 757.32 2011.3.32012.3.2 837601张四清85.73 781.86 2011.1.112012.1.102011.10.21781.86 847602王恩红83.04 757.32 2011.3.12012.2.28 合计 6708.84 61184.62 33462.40