270007—嘉实稳健070003

广发大盘成长混合基金（基金代码270007，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）自2007年6月13日成立以来从未进行分红；截止至2015年4月24日，该基金单位净值为1.1801元。

270007—486001

单位净值（1月8日）：0.8329 累计净值：0.8329

近三个月收益：11.01% 近1年收益：21.70%

270007—量子科技概念股

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270007—398021

大田

270007—000679

华泰柏瑞盛世中国基金（460001）最新净值1.0074元。广发大盘成长基金（270007）最新净值1.1656元。

　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。