160611—南方稳健贰号

场内交易的基金有etf和lof基金，以及封闭式基金。15开头的是封基。16开头是lof。etf你自己输入就有。

160611—510180

该基金的历史分红记录如下：

年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日

2011年 2011-03-18 2011-03-18 每份派现金0.0300元 2011-03-22

2010年 2010-03-12 2010-03-12 每份派现金0.0400元 2010-03-16

2010年 2010-01-26 2010-01-26 每份派现金0.0200元 2010-01-28

2009年 2009-12-25 2009-12-25 每份派现金0.0100元 2009-12-29

160611—嘉实领先成长

http://www.phfund.com.cn/phfund/visit/home.html

名称 净(面)值 累计 涨跌 日期

鹏华治理 1.2900 1.2900 1.57% 08/06

鹏华动力 1.9510 1.9510 1.67% 08/06

鹏华价值 2.8790 3.0490 1.41% 08/06

中国50 1.9590 3.4890 0.00% 08/06

行业成长 3.4565 3.6065 0.53% 08/06

普天收益 1.9070 3.2170 1.06% 08/06

普天债券b 1.0400 1.1690 0.00% 08/06

普天债券a 1.0470 1.1760 0.00% 08/06

出现这个情况去基金公司网站查询。。以他们发布的消息为准