中海优质成长基金净值—国泰金鼎基金

中海优质成长混合基金（基金代码398001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月16日单位净值为1.2113元。

中海优质成长基金净值—金鼎价值基金净值

中海优质成长混合基金（基金代码398001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月16日单位净值为1.2113元。