富国可转债基金净值—雄安新区概念股

【1.基金概况】

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| 基金名称 |富国中证军工指数分级证券投资基金之积极收益类份额 |

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| 基金简称 |军工b |基金代码|150182 |

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| 基金类型 |封闭式投资基金 |投资类型|股票型 |

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| 基金规模 |8557231761.00 |上市日期|2014-04-23 |

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| 成立日期 |2014-04-04 |到期日期| |

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| 托 管 人 |中国建设银行股份有限公司 |

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|管理人资料|管理人:富国基金管理有限公司 |

| |法人代表:薛爱东 |

| |注册资本(万元):18000.00 |

| |联系电话:86-21-68597788;86-95105686;86-4008880688;86-21|

| |-20361818 |

| |传真:86-21-20361616 |

| |公司网址:www.fullgoal.com.cn |

| |注册地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5—6层|

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| 投资概要 |投资目标:本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数|

| |。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准|

| |之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控 |

| |制在4%以内。 |

| |投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证|

| |军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债|

| |、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央|

| |行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持|

| |证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货|

| |、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工|

| |具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |

| |如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人|

| |在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |

| |资产配置:基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例|

| |不低于基金资产的90%,其中投资于中证军工指数成份股和备选 |

| |成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在 |

| |扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年|

| |以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |

| |如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本|

| |基金的投资范围会做相应调整。 |

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| 基金简介 |本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办|

| |法》、基金合同及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会20|

| |14年2月28日【2014】236号文注册。 |

| |本基金自2014年3月17日至2014年3月31日止(周六、周日部分代|

| |销网点对个人照常办理业务)通过“深圳证券交易所”(以下简|

| |称“深交所”)挂牌发售,同时通过基金管理人指定的场外销售|

| |机构(包括直销机构和各代销机构)公开发售,基金管理人可根|

| |据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。 |

| |基金管理人为富国基金管理有限公司;基金托管人为中国建设银|

| |行股份有限公司。 |

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富国可转债基金净值(图1)

富国可转债基金净值—十档行情

富国中证军工指数分级B[150182]只有基金净值跌到0.25元以下才会发生下折。

富国可转债基金净值(图2)