一、 重要提示

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1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級办理人員保證季度報告內容的真實、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並承擔個別和連帶的法令責任。

000617？000617

1.2 公司全體董事到会董事會審議季度報告。

數據中心東方財富網,數據中心東方財富網

1.3 公司負責人鄒繼新、主管會計作业負責人吳琨宗及會計機構負責人（會計主管人員）王娟保證季度報告中財務報表的真實、準確、完好。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

1.5 公司自2019年1月1日起執行新金融东西準則，執行新金融东西準則對公司2019年財務報表年头數的影響詳見報告全文四、附錄4.2。根據上海證券买卖所的发表要求，本公司第三季度報告所触及的2018年底財務數據均為未執行新金融东西準則口徑。

二、 公司首要財務數據和股東變化

2.1 公司經營亮點

●經營業績達到預期。報告期實現利潤總額36.6億元，前三季度累計實現利潤總額119.7億元；本钱削減作业成效顯著，前三季度累計本钱削減47.7億元，超額完结年度目標，有力支撐公司業績。

●產品結構持續優化。投資優化矽鋼產品結構，滿足新能源汽車等下遊行業需求；自主研發的R6級系泊鏈圓鋼產品通過DNV（挪威船級社）的認證並獲得證書。

●才智制作穩步開展。前三季度累計啟動97個智能裝備改造項目；寶山基地首先實現“無人重載结构車操控及調度技術”應用；寶山、東山基地相繼實現港機少人化作業。

●建設工程有序推進。湛江三高爐系統項目全廠供配電工程與碼頭工程開工建設。

●加快變革进步功率。從價值最大化出發，推進办理變革，打造極致的办理功率、組織功率與流程功率，前三季度正式員工勞動功率提高5.3%，其间办理人員提高7.1%。

●連獲資本市場必定。權威金融雜志《機構投資者》2019年度“亞太區公司办理團隊”排行榜評選揭曉，寶鋼股份被評為最受敬重公司，公司办理層榮獲最佳CEO、最佳CFO、最佳投資者關系等獎項。

2.2 首要財務數據

單位：百萬元 幣種：公民幣

■

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

2.3 主營業務分經營分部情況

2.4 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

註：中國寶武鋼鐵集團有限公司於2017年12月1日完结以其所持本公司部分A股股票為標的的中國寶武鋼鐵集團有限公司公開發行2017年可交換公司債券（第一期）的發行作业，將其持有的預備用於交換的共計2,850,000,000股本公司A股股票及其孳息作為擔保及信任財產，以中國國際金融有限公司名義持有，並以“中國寶武集團－中金公司－17寶武EB擔保及信任財產專戶”作為證券持有人登記在本公司證券持有人名冊上。詳情請參見本公司於2017年11月11日發佈的《關於公司控股股東擬發行可交換債券對持有的部分本公司股票辦理擔保及信任登記的布告》。

三、 重要事項

3.1 公司首要會計報表項目、財務指標严重變動的情況及原因

√適用 □不適用

三季度，外部市場不確定性加劇，中美貿易冲突時有影響，國內大中型鋼企利潤率持續回落。鋼鐵產品價格總體呈下行趨勢，三季度國內鋼材價格指數和國際鋼材價格指數環比分別跌落3.3%、4.9%；礦石價格持續上漲，三季度普氏62%鐵礦石指數環比二季度上漲1.9%，煤焦價格高位震蕩；下遊汽車板市場同比降幅收窄，但仍延續負增長。

三季度公司及時掌握市場變化，動態調整生產節奏，加大本钱削減作业力度，深化推進多基地办理形式建設，大力進行組織機構變革、績效形式優化等作业，報告期公司經營業績達到預期。

報告期內，公司完结鐵產量1179.6萬噸，鋼產量1243.7萬噸，产品坯材銷量1210.6萬噸，實現合並利潤36.6億元。1-3季度，公司累計完结鐵產量3462.3萬噸，鋼產量3672.3萬噸，产品坯材銷量3545.8萬噸，實現合並利潤119.7億元。

首要會計報表項目大幅變動的情況及原因如下：

3.1.1 與2018年年底數（未執行新金融东西準則口徑）比较，合並資產負債表大幅變動項目剖析

(1) 买卖性金融資產添加6.5億元，首要為2019年執行新金融东西準則列報項目變化所造成的。

(2) 買入返售金融資產添加26.0億元，首要為財務公司添加債券逆回購买卖。

(3) 其他流動資產添加59.6億元，首要為公司待抵扣增值稅添加，以及提早儲備四季度到期債務兌付資金而開展的低風險資金運作規模添加。

(4) 債權投資添加6.6億元，首要為2019年執行新金融东西準則列報項目變化所造成的。

(5) 其他權益东西投資添加6.3億元，首要為2019年執行新金融东西準則列報項目變化所造成的。

(6) 其他非流動金融資產添加121.2億元，首要為2019年執行新金融东西準則列報項目變化所造成的。

(7) 短期告贷減少144.1億元，首要為公司根據市場資金情況，以直接融資置換銀行告贷，下降資金本钱。

(8) 拆入資金添加4.3億元，首要為財務公司添加同業拆借資金。

(9) 應交稅費減少17.8億元，首要為應交增值稅與所得稅下降。

(10) 一年內到期的非流動負債減少20.7億元，首要為50億元中票到期兌付，轉入一年內到期的中票30億元。

(11) 其他流動負債添加232.0億元，首要為公司根據市場資金情況，添加發行230億元相對低本钱超短期融資券，同時減少銀行告贷。

(12) 長期告贷減少33.8億元，首要為公司根據市場資金情況，以直接融資置換銀行告贷，下降資金本钱。

(13) 應付債券添加60億元，首要為30億元中票轉入一年內到期，並新發行90億元中票。

(14) 長期應付職工薪酬添加6.5億元，首要為辭退福利計提的影響。

3.1.2 與2018年1-3季度比较，合並利潤表大幅變動項目剖析

(1) 办理費用減少13.5億元，首要是職工薪酬、辭退福利及股權激勵等同比減少所造成的。

(2) 研發費用添加10.7億元，首要是產線研發費用同比添加所造成的。

(3) 財務費用減少17.8億元，首要為匯兌損失及利息費用同比減少。

3.1.3 與2018年1-3季度比较，合並現金流量表剖析

2019年1-3季度現金及現金等價物凈添加29.8億元，去年同期為凈添加0.8億元，同比添加29.0億元。

(1) 2019年1-3季度公司凈利潤96.2億元，固定資產折舊及攤銷141.7億元，減值準備、財務費用、公允價值變動損失、投資損失、遞延所得稅變動等項目共-10.1億元，累計經營應得現金227.7億元。因存貨資金占用上升而減少流量35.6億元、經營性應收應付項目資金占用變化而添加流量3.8億元，累計實現經營活動現金凈流入195.9億元，較去年同期減少171.6億元，降幅46.7%。

除掉財務公司影響，2019年1-3季度公司經營活動產生的現金凈流量222.1億元，與去年同期經營活動產生的現金凈流量381.2億元比较，減少159.1億元，首要原因如下：

1) 凈利潤95.3億元，去年同期為170.1億元，同比減少流量74.8億元；

2) 折舊與攤銷141.6億元，去年同期為139.8億元，同比添加流量1.8億元；

3) 資產減值準備-2.7億元，去年同期為0.1億元，同比減少流量2.8億元；

4) 財務費用18.2億元，去年同期為36.8億元，同比減少流量18.6億元；

5) 處置資產損失、公允價值變動損失、投資損失、遞延所得稅資產與負債等項目減少流量26.1億元，去年同期為減少流量28.1億元，同比添加流量2.0億元；

6) 存貨較年头上升減少流量35.6億元，去年同期存貨上升減少流量35.7億元，同比添加流量0.1億元；

7) 經營性應收項目較年头下降添加流量15.0億元，去年同期為應收項目下降添加流量59.6億元，同比減少流量44.5億元；

8) 經營性應付項目較年头上升添加流量16.3億元，去年同期為應付項目上升添加流量38.6億元，同比減少流量22.3億元。

(2) 投資活動現金凈流量-120.4億元，較去年同期投資活動現金凈流量-99.5億元添加現金流出20.9億元，首要為固定資產投資开销較去年同期添加22.7億元。

(3) 籌資活動現金凈流量-45.4億元，較去年同期籌資活動凈流量-267.5億元減少現金流出222.2億元，首要為債務融資較年头上升，去年同期債務融資規模較年头下降，同比減少現金流出230.0億元。

3.2 重要事項進展情況及其影響宽和決计划的剖析說明

□適用 √不適用

3.3 報告期內超期未实行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4 預測年头至下一報告期期末的累計凈利潤或许為虧損或许與上年同期比较發生严重變動的警示及原因說明

證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 布告編號：臨2019-071

寶山鋼鐵股份有限公司

2019年第三季度首要經營數據布告

本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完好性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券买卖所《上市公司行業信息发表指引第九號-鋼鐵》要求，公司將2019年第三季度首要經營數據布告如下：

一、公司經營亮點

2019年三季度，公司完结鐵產量1179.6萬噸，鋼產量1243.7萬噸，产品坯材銷量1210.6萬噸，實現合並利潤36.6億元。2019年前三季度，公司累計完结鐵產量3462.3萬噸，鋼產量3672.3萬噸，产品坯材銷量3545.8萬噸，實現合並利潤119.7億元。

二、公司首要財務數據

單位：百萬元

三、公司首要品種產量、銷量、售價情況

單位：萬噸、元/噸

■

本布告經營數據未經審計，請投資者註意投資風險並審慎运用。

特此布告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2019年10月26日

證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 布告編號：臨2019-072

寶山鋼鐵股份有限公司

第七屆董事會第十二次會議決議布告

●董事會會議召開情況

（一）會議召開契合有關法令、法規情況

本次董事會會議經過瞭適當的告诉程序，會議程序契合有關法令、行政法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有用。

（二）發出會議告诉和资料的時間和方法

公司於2019年10月15日以書面和電子郵件方法發出召開董事會的告诉及會議资料。

（三）會議召開的時間、地點和方法

本次董事會會議以現場表決方法於2019年10月25日在上海召開。

（四）董事到会會議的人數情況

本次董事會應到会董事11名，實際到会董事11名。

（五）會議的掌管人和列席人員

本次會議由鄒繼新董事長掌管，公司監事會部分監事及部分高級办理人員列席瞭會議。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過以下決議:

（一）批準《關於2019年三季度末母公司提取各項資產減值準備的議案》

2019年三季度末，公司壞賬準備餘額 41,732,418.75元，存貨跌價準備餘額379,705,966.64元，固定資產減值準備餘額58,632,105.88元，其他非流動資產減值準備餘額61,197,324.15元。

全體董事共同通過本議案。

（二）批準《2019年第三季度報告》

證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 布告編號：臨2019-073

寶山鋼鐵股份有限公司

第七屆監事會第十二次會議決議布告

本公司監事會及全體監事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完好性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

（一）會議召開契合有關法令、法規情況

本次監事會會議經過瞭適當的告诉程序，會議程序契合有關法令法規和《公司章程》的規定。

（二）發出會議告诉和资料的時間和方法

公司於2019年10月18日以書面和電子郵件方法發出召開監事會的告诉及會議资料。

（三）會議召開的時間、地點和方法

本次監事會會議以現場表決方法於2019年10月25日在上海召開。

（四）監事到会會議的人數情況

本次監事會應到会監事6名，實際到会監事6名（其间托付到会監事2名）。朱永紅監事和餘漢生監事因作业原因無法親自到会本次會議，均托付朱漢銘監事代為表決。

（五）會議的掌管人和列席人員

本次會議由朱漢銘監事掌管。

二、監事會會議審議情況

本次監事會會議通過以下決議:

（一）關於審議董事會“關於2019年三季度末母公司提取各項資產減值準備的議案”的提案

全體監事共同通過本提案。

（二）關於審議董事會“2019年第三季度報告”的提案

根據法令法規和《公司章程》的規定，監事會對董事會編制的2019年第三季度報告進行瞭審核，審核意見如下：監事會未發現公司2019年第三季度報告的編制和審議程序違反法令法規、監管部門相關規定和《公司章程》；監事會認為公司2019年第三季度報告的首要內容和格局契合中國證監會和上海證券买卖所的相關規定，未發現報告所包括信息存在不契合實際的情況，公司2019年第三季度報告根本上真實地反映出報告期財務狀況和經營業績。

全體監事共同通過本提案。

會前，部分監事列席瞭公司第七屆董事會第十二次會議，監事會按照有關法令、法規和《公司章程》的規定，對該次董事會會議審議各項議案進行瞭監督。監事會認為：該次董事會會議的招集與召開契合法令法規和《公司章程》的規定，董事會成員在審議表決各項議案時实行瞭忠實和勤勉義務，監事會未發現董事會審議通過各項議案的程序違反有關法令法規和《公司章程》的規定。

特此布告。

寶山鋼鐵股份有限公司監事會

2019年10月26日

公司代碼：600019 公司簡稱：寶鋼股份